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BILAN GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT 2018 Siren 519024376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3470424	1134817	2335607	768066
Créances rattachées à des participations	678		678	657
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3471103	1134817	2336286	768723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80000		80000	80000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1317276		1317276	801993
Autres créances	9729867		9729867	17332564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370		370	790
Charges constatées d’avance	16614		16614	
TOTAL (II)	11144127		11144127	18215347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14615231	1134817	13480414	18984071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1724440		-1848575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1862249		124134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34542		34500	
TOTAL (I)	7172351		5310059	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42121		17928	
TOTAL (III)	42121		17928	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1940		2596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4317653		12927713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1451713		229095	
Dettes fiscales et sociales	494169		267923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2			
Autres dettes	462		228756	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6265941		13656083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13480414		18984071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4665941		12056083	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1940		2596	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7866389		7866389	4593439
Chiffres d’affaires nets	7866389		7866389	4593439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6485	1902
Autres produits			38	28416
Total des produits d’exploitation (I)			7875412	4623757
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6546216	3796335
Impôts, taxes et versements assimilés			35476	18246
Salaires et traitements			911680	483894
Charges sociales			387725	225383
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24193	
Autres charges			48	36
Total des charges d’exploitation (II) 			7905340	4523896
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29928	99861
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1876347	1270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95951	89914
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1972298	91184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40149	23650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40149	23650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1932149	67534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1902220	167396
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-103			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70448		43261	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-30581			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9847711		4714942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7985461		4590807	
BENEFICE OU PERTE	1862249		124134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6485			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1903541		1568221
Total Général		1903541		1568221
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			659	3471103
Total Général			659	3471103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34542
Total Provisions réglementées	34500	42		34542
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42121
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17928	24193		42121
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1134817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1134817			1134817
TOTAL GENERAL	1187245	24235		1211480
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24193		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		42		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	679	679		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1317276	1317276		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1967	1967		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274863	274863		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6176	6176		
Groupe et associés	9445552	36230	9409322	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1310	1310		
Charges constatées d’avance	16614	16614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11064437	1655115	9409322	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1940	1940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	176	176		
Fournisseurs et comptes rattachés	1451714	1451714		
Personnel et comptes rattachés	123867	123867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	113908	113908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236763	236763		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19632	19632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2	2		
Groupe et associés	4317477	2717477	1600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462	462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6265941	4665941	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11