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BILAN GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT 2017 Siren 519024376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1902883	1134817	768066	768060
Créances rattachées à des participations	657		657	488
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1903540	1134817	768723	768548
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80000		80000	80000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	801993		801993	117984
Autres créances	17332564		17332564	10375592
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	790		790	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18215347		18215347	10573576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20118888	1134817	18984071	11342124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1848575		-2116212	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124134		267637	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34500		34500	
TOTAL (I)	5310059		5185924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17928		19830	
TOTAL (III)	17928		19830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2596			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12927713		5384888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	229095		50306	
Dettes fiscales et sociales	267923		221174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1	
Autres dettes	228756		480000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13656083		6136369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18984071		11342124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12056083		4536369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2596			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4593439		4593439	4190118
Chiffres d’affaires nets	4593439		4593439	4190118
				
Production stockée				80000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1902	
Autres produits			28416	23
Total des produits d’exploitation (I)			4623757	4270141
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3796335	3489232
Impôts, taxes et versements assimilés			18246	21101
Salaires et traitements			483894	368514
Charges sociales			225383	179572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				7887
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	340
Total des charges d’exploitation (II) 			4523896	4066648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99861	203493
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1270	488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			89914	93663
Reprises sur provisions et transferts de charges				151500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91184	245651
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23650	21761
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23650	21761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67534	223890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167396	427384
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53362	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7500	
Total des produits exceptionnels (VII)			60862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			168602	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5770	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			174372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-113510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	43261		46237	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4714942		4576656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4590807		4309019	
BENEFICE OU PERTE	124134		267637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		1903365		663
Total Général		1903365		663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			488	1903540
Total Général			488	1903540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34500
Total Provisions réglementées	34500			34500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				17928
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19830		1902	17928
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1134817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1134817			1134817
TOTAL GENERAL	1189147		1902	1187245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	657	657		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	501993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1075			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84591			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6133			
Groupe et associés	17236391			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4373			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	18135215	18135215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2596	2596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	203	203		
Fournisseurs et comptes rattachés	229095	229095		
Personnel et comptes rattachés	74652	74652		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68453	68453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119108	119108		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5708	5708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12927509	11327509	1600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	228756	228756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13656083	12056083	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7