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BILAN GROUPE IDEC DEVELOPPEMENT 2016 Siren 519024376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1902877	1134817	768060	775556
Créances rattachées à des participations	488		488	686
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1903365	1134817	768548	776242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	80000		80000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	117984		117984	178510
Autres créances	10375592		10375592	10488544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				500000
TOTAL (II)	10573576		10573576	11167055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12476941	1134817	11342124	11943298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7000000		7000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2116212		-2446501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	267637		330288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34500		36230	
TOTAL (I)	5185924		4920017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19830		11943	
TOTAL (III)	19830		11943	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5384888		6488804	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50306		26752	
Dettes fiscales et sociales	221174		251144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1			
Autres dettes	480000		244472	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6136369		7011337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11342124		11943298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4536369		7011337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4190118		4190118	3112961
Chiffres d’affaires nets	4190118		4190118	3112961
				
Production stockée			80000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			23	164
Total des produits d’exploitation (I)			4270141	3113126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3489232	2365750
Impôts, taxes et versements assimilés			21101	8415
Salaires et traitements			368514	334760
Charges sociales			179572	181014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7887	2193
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	8
Total des charges d’exploitation (II) 			4066648	2892142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203493	220983
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			488	227832
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93663	94335
Reprises sur provisions et transferts de charges			151500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			245651	322167
Dotations financières sur amortissements et provisions				151500
Intérêts et charges assimilées			21761	19201
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21761	170701
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			223890	151465
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			427384	372449
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53362			
Reprises sur provisions et transferts de charges	7500			
Total des produits exceptionnels (VII)	60862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	168602		3	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5770		5545	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174372		5548	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113510		-5548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	46237		36613	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4576656		3435293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4309019		3105004	
BENEFICE OU PERTE	267637		330288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2062559		833
Total Général		2062559		833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160028	1903365
Total Général			160028	1903365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34500
Total Provisions réglementées	36230	5770	7500	34500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19830
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	11943	7887		19830
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1134817
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1286317		151500	1134817
TOTAL GENERAL	1334490	13657	159000	1189147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7887		
                                             - Financières			151500	
                                            - Exceptionnelles		5770	7500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	488	488		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117984			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1448			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88420			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10103923			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	181799			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10494064	513342	9980722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	427	427		
Fournisseurs et comptes rattachés	50306	50306		
Personnel et comptes rattachés	68902	68902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62045	62045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84965	84965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5260	5260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1	1		
Groupe et associés	5384460	3784460	1600000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	480000	480000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6136369	4536369	1600000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel