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BILAN GDI HOLDING 2017 Siren 519042055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	62321	9391	52930	8539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8084086	72499	8011587	3614700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1506325		1506325	1482981
Prêts				
Autres immobilisations financières	88750		88750	88750
TOTAL (I)	9741482	81890	9659592	5194970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	130636		130636	178393
Autres créances	8005936		8005936	3851137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2402667		2402667	1313542
Disponibilités	4707802		4707802	8782681
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15247041		15247041	14125753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24988523	81890	24906633	19320723
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	12032229		9545464	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	477273		265652	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5325700		2207380	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2358910		3329941	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20194113		15348438	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	278303			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	278303			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1811587		2002056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2269235		993326	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47754		281210	
Dettes fiscales et sociales	294813		120982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5578		574711	
Produits constatés d’avance (2)	5250			
TOTAL (IV)	4434217		3972286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24906633		19320723	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2925916		2166851	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	301372		301372	346660
Chiffres d’affaires nets	301372		301372	346660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25890	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			327271	346660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48077	485687
Impôts, taxes et versements assimilés			91968	25346
Salaires et traitements			151469	151469
Charges sociales			62605	95647
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13115	7389
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			278303	
Autres charges			26252	421
Total des charges d’exploitation (II) 			671790	765957
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344519	-419297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			17858	5354
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			6807	1303
Produits financiers de participations			41157	145040
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			146935	6325
Autres intérêts et produits assimilés			181292	89993
Reprises sur provisions et transferts de charges			23344	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392727	241358
Dotations financières sur amortissements et provisions				23344
Intérêts et charges assimilées			4	57917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46807	81260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			345920	160097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12452	-255149
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2547485		15429700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2547485		15429700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5805		11844610	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9038		11844610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2538446		3585090	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	191988			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3285341		16023072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	926431		12693130	
BENEFICE OU PERTE	2358910		3329941	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	62605		95647	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		29549		62321
Total Immobilisations financières		5275948		4397879
Total Général		5305497		4460200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29549	62321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	9672836
Total Général			30539	9735157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21010	13115	24734	9391
AMORTISSEMENTS Total Général	21010	13115	24734	9391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		278303		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49234		4	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	88750	88750		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8225321	8225321		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	88750	88750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	130636	130636		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101826	101826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7647134	7647134		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	256976	256976		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8225321	8225321		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6153	6153		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1805435	297134	1414428	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47754	47754		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	188349	188349		
T.V.A.	15214	15214		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2360485	2360485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5578	5578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5250	5250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4434217	2925916	1414428	93873
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel