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BILAN FB PASSION INTERIM 2021 Siren 519019301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4926	3083	1843	1417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1909		1909	1909
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19379	18914	465	1231
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations	137		137	
Autres titres immobilisés	3936		3936	12304
Prêts				
Autres immobilisations financières	10652		10652	14736
TOTAL (I)	41040	21997	19043	31696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	380930	30639	350291	518255
Autres créances	263821		263821	647346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	749483		749483	444523
Charges constatées d’avance	5990		5990	5971
TOTAL (II)	1400223	30639	1369585	1616095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441263	52636	1388627	1647791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	833352		860193	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95203		-26840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	929655		834452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10489		61232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10489		61232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12217		265616	
Emprunts et dettes financières divers (4)			136	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39181		57566	
Dettes fiscales et sociales	380035		413009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17052		15436	
Produits constatés d’avance (2)			344	
TOTAL (IV)	448484		752107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1388627		1647791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448484		752107	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12155		265380	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1543372		1543372	936575
Chiffres d’affaires nets	1543372		1543372	936575
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177559	122329
Autres produits			572	273
Total des produits d’exploitation (I)			1721503	1060194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3092	1423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226034	200456
Impôts, taxes et versements assimilés			64306	36044
Salaires et traitements			1036573	662557
Charges sociales			261972	152295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6809	5832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10396
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5158	11767
Autres charges			33375	15221
Total des charges d’exploitation (II) 			1637319	1095991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84184	-35798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			803	660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			803	660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-803	-660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83382	-36457
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13348		10063	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13348		10063	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	455		447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455		447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12893		9617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1734851		1070257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1639649		1097098	
BENEFICE OU PERTE	95203		-26840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100668		120044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12363		7328	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6224		6470
Total Immobilisations corporelles		19379		
Total Immobilisations financières		27140		137
Total Général		52743		6607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5858	6836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		12452		14825
Total Général		12452	5858	41040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2898	6043	5858	3083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18148	765		18914
AMORTISSEMENTS Total Général	21046	6809	5858	21997
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10489
Total Provisions pour risques et charges	61232	5158	55902	10489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51628		20990	30639
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51628		20990	30639
TOTAL GENERAL	112861	5158	76892	41127
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5158	76892	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	137	137		
Prêts				
Autres immobilisations financières	10652	10652		
Clients douteux ou litigieux	36671	36671		
Autres créances clients	344258	344258		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6198	6198		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	223082	223082		
T. V. A.	8710	8710		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25831	25831		
Charges constatées d’avance	5990	5990		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661530	661530		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12217	12217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	39181	39181		
Personnel et comptes rattachés	166913	166913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70921	70921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91886	91886		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50315	50315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17052	17052		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	448484	448484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73897		48154	
Location, charges locatives et de copropriété	67581		69781	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4343		8855	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80213		73667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	226034		200456	
Taxe professionnelle	13717		14981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50589		21063	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	64306		36044	
Montant de la TVA. collectée	328123		210270	
Total TVA. déductible sur biens et services	38452		40468	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	33