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BILAN FB PASSION INTERIM 2020 Siren 519019301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4315	2898	1417	2799
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1909		1909	1327
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19379	18148	1231	1250
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12304		12304	12304
Prêts				
Autres immobilisations financières	14736		14736	14550
TOTAL (I)	52743	21046	31696	32329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	569883	51628	518255	427841
Autres créances	647346		647346	723007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444523		444523	487741
Charges constatées d’avance	5971		5971	7319
TOTAL (II)	1667723	51628	1616095	1645909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1720466	72675	1647791	1678238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	860193		723468	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26840		136724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	834452		861293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61232		51750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	61232		51750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	265616		252498	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57566		86195	
Dettes fiscales et sociales	413009		375726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15436		50777	
Produits constatés d’avance (2)	344			
TOTAL (IV)	752107		765195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1647791		1678238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	752107		765195	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265380		252179	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	936575		936575	2509528
Chiffres d’affaires nets	936575		936575	2509528
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1017	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122329	158593
Autres produits			273	1475
Total des produits d’exploitation (I)			1060194	2669595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1423	6252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200456	705825
Impôts, taxes et versements assimilés			36044	68902
Salaires et traitements			662557	1367854
Charges sociales			152295	356505
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5832	2879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10396	20243
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11767	1744
Autres charges			15221	22796
Total des charges d’exploitation (II) 			1095991	2553001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35798	116594
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			660	3246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			660	3246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-660	-3239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-36457	113355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10063		33517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10063		33517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	447		10148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	447		10148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9617		23370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1070257		2703119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1097098		2566395	
BENEFICE OU PERTE	-26840		136724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8445		4314
Total Immobilisations corporelles		18680		699
Total Immobilisations financières		26954		186
Total Général		54079		5199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6535	6224
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19379
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27140
Total Général			6535	52743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4319	5113	6534	2898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17430	719	1	18148
AMORTISSEMENTS Total Général	21750	5832	6535	21046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61232
Total Provisions pour risques et charges	51750	11767	2285	61232
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41232	10396		51628
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41232	10396		51628
TOTAL GENERAL	92983	22163	2285	112861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22163	2285	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14736	14736		
Clients douteux ou litigieux	61854	61854		
Autres créances clients	508030	508030		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5330	5330		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	585235	585235		
T. V. A.	11037	11037		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1225	1225		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44519	44519		
Charges constatées d’avance	5971	5971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1237936	1237936		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	265616	265616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	57566	57566		
Personnel et comptes rattachés	168325	168325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82173	82173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	122387	122387		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40125	40125		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136	136		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15436	15436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	344	344		
TOTAL – ETAT DES DETTES	752107	752107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel