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BILAN FB PASSION INTERIM 2019 Siren 519019301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6535	3737	2799	416
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1909	582	1327	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18680	17430	1250	2217
Immobilisations en cours				1909
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12304		12304	9936
Prêts				
Autres immobilisations financières	14550		14550	13283
TOTAL (I)	54079	21750	32329	27861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	469074	41232	427841	1353248
Autres créances	723007		723007	1270001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487741		487741	825010
Charges constatées d’avance	7319		7319	9181
TOTAL (II)	1687141	41232	1645909	3457440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1741220	62982	1678238	3485301
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	723468		712768	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	136724		10701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	861293		724568	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51750		51074	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51750		51074	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	252498		1112240	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86195		141850	
Dettes fiscales et sociales	375726		1175633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50777		279391	
Produits constatés d’avance (2)			545	
TOTAL (IV)	765195		2709659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1678238		3485301	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	765195		2709659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2509528		2509528	7771517
Chiffres d’affaires nets	2509528		2509528	7771517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3329
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158593	109260
Autres produits			1475	6092
Total des produits d’exploitation (I)			2669595	7890198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6252	12074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			705825	2549224
Impôts, taxes et versements assimilés			68902	220979
Salaires et traitements			1367854	3866620
Charges sociales			356505	1136239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2879	1662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20243	449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1744	17537
Autres charges			22796	62979
Total des charges d’exploitation (II) 			2553001	7867763
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116594	22435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	129
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	129
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3246	10396
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3246	10396
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3239	-10267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113355	12169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	33517		1280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33517		1280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10148		2747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10148		2747	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23370		-1468	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2703119		7891607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2566395		7880906	
BENEFICE OU PERTE	136724		10701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2823		5621
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20589		
Total Immobilisations corporelles		23319		3635
Total Immobilisations financières		46731		9256
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2407	1912		4319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16463	967		17430
AMORTISSEMENTS Total Général	18870	2879		21750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	20990	20243		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1213950		1213950	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14550	14550		
Clients douteux ou litigieux	49474	49474		
Autres créances clients	419600	419600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5319	5319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	585235	585235		
T. V. A.	21937	21937		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10827	10827		
Groupe et associés	129	129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99559	99559		
Charges constatées d’avance	7319	7319		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1213950	1213950		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252498	252498		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86195	86195		
Personnel et comptes rattachés	158795	158795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76655	76655		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	98471	98471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41805	41805		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50777	50777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	765195	765195		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel