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BILAN FB PASSION INTERIM 2018 Siren 519019301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2823	2407	416	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18680	16463	2217	2919
Immobilisations en cours	1909		1909	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9936		9936	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13283		13283	165999
TOTAL (I)	46731	18870	27861	169019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1374238	20990	1353248	1610577
Autres créances	1270001		1270001	1115914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	825010		825010	1106526
Charges constatées d’avance	9181		9181	13393
TOTAL (II)	3478430	20990	3457440	3846409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3525161	39860	3485301	4015428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712768		719730	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10701		-6962	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	724568		713868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51074		104749	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51074		104749	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1112240		1587387	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141850		134244	
Dettes fiscales et sociales	1175633		1269405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	279391		205775	
Produits constatés d’avance (2)	545			
TOTAL (IV)	2709659		3196811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3485301		4015428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2709659		3196811	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1111618		1586788	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7771517		7771517	6234829
Chiffres d’affaires nets	7771517		7771517	6234829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3329	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109260	23318
Autres produits			6092	662
Total des produits d’exploitation (I)			7890198	6258808
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12074	6397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2549224	1659439
Impôts, taxes et versements assimilés			220979	156670
Salaires et traitements			3866620	3404399
Charges sociales			1136239	910350
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1662	913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17537	68940
Autres charges			62979	50947
Total des charges d’exploitation (II) 			7867763	6258055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22435	753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10396	8369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10396	8369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10267	-8369
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12169	-7616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1280		20487	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1280		20487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2747		19833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2747		19833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468		654	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7891607		6279295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7880906		6286257	
BENEFICE OU PERTE	10701		-6962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38048		17077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	62966		50920	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2391		924
Total Immobilisations corporelles		18229		2360
Total Immobilisations financières		166099		9936
Total Général		186720		13220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			492	2823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		152717		23319
Total Général		152717	492	46731
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2391	508	492	2407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15310	1153		16463
AMORTISSEMENTS Total Général	17701	1661	492	18870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51074
Total Provisions pour risques et charges	104749	17536	71211	51074
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20541	448	-1	20990
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20541	448	-1	20990
TOTAL GENERAL	125290	17984	71210	72063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17985	71212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13283	13283		
Clients douteux ou litigieux	25182	25182		
Autres créances clients	1349055	1349055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4644	4644		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3394	3394		
Impôts sur les bénéfices	1049463	1049463		
T. V. A.	65593	65593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	146907	146907		
Charges constatées d’avance	9181	9181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2666702	2666702		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1112240	1112240		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	141850	141850		
Personnel et comptes rattachés	362312	362312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	194068	194068		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	400629	400629		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218625	218625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	279391	279391		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	545	545		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2709659	2709659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	146			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	146