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BILAN FB PASSION INTERIM 2016 Siren 519019301				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3045	2733	312	1316
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17355	14708	2647	673
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218306		218306	287212
TOTAL (I)	238805	17441	221364	289301
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	703108	20541	682567	956990
Autres créances	801835		801835	863036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	362059		362059	509105
Charges constatées d’avance	5588		5588	7700
TOTAL (II)	1872590	20541	1852049	2336832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2111395	37982	2073413	2626132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699815		547852	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19915		151964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	720830		700915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42049		1894	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	42049		1894	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	618040		954643	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85506		185487	
Dettes fiscales et sociales	572280		754137	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34708		29056	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1310534		1923323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2073413		2626132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310534		1923323	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	617694		954278	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3326449		3326449	4414353
Chiffres d’affaires nets	3326449		3326449	4414353
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36186	73544
Autres produits			145	9
Total des produits d’exploitation (I)			3362780	4493156
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2221	4817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318342	443433
Impôts, taxes et versements assimilés			101137	138710
Salaires et traitements			2242628	2957607
Charges sociales			599864	760054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1738	3318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9937	9328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			40155	486
Autres charges			26982	35526
Total des charges d’exploitation (II) 			3343004	4353278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19776	139878
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4078	6680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4078	6680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4078	-6680
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15698	133198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10911		27845	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10911		27845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6694		9079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6694		9079	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4217		18766	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3373691		4521001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3353776		4369038	
BENEFICE OU PERTE	19915		151964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36186		58883	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	26738		35493	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2552		493
Total Immobilisations corporelles		15140		2215
Total Immobilisations financières		287312		
Total Général		305004		2708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3045
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		68906		218406
Total Général		68906		238805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1236	1497		2733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14467	241		14708
AMORTISSEMENTS Total Général	15703	1738		17441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42049
Total Provisions pour risques et charges	1894	40155		42049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10604	9937		20541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10604	9937		20541
TOTAL GENERAL	12498	50091		62590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50091		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218306	218306		
Clients douteux ou litigieux	24644			
Autres créances clients	678464			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2176			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	602503			
T. V. A.	16255			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20774			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160127			
Charges constatées d’avance	5588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1728836	1728836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	618040	618040		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85506	85506		
Personnel et comptes rattachés	177918	177918		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145496	145496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	171591	171591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77275	77275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34708	34708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1310534	1310534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel