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BILAN CLIM FROID ENERGIE 2020 Siren 519061212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2101	2101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37902	32716	5186	6121
Autres immobilisations corporelles	198336	94436	103900	53332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	52251		52251	51384
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	290591	129253	161337	110837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159966	44465	115501	228212
Autres créances	30367		30367	14022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	715000		715000	590000
Disponibilités	261354		261354	187938
Charges constatées d’avance	3348		3348	644
TOTAL (II)	1170035	44465	1125570	1020816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1460626	173718	1286907	1131653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	689938		599226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42402		90712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740590		698188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	87291		53653	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350046		288208	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48219		51216	
Dettes fiscales et sociales	55424		35352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5336		5036	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546317		433465	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1286907		1131653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	483616		409373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	350046			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926015		926015	962701
Chiffres d’affaires nets	926015		926015	962701
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991	2257
Autres produits			6	36
Total des produits d’exploitation (I)			927012	964994
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			413990	360955
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3764
Autres achats et charges externes			106999	113511
Impôts, taxes et versements assimilés			4576	4090
Salaires et traitements			267525	277788
Charges sociales			22076	28827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36837	34435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22233	22233
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	79
Total des charges d’exploitation (II) 			874262	845682
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52750	119312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			869	906
Autres intérêts et produits assimilés			1673	3416
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2542	4322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1321	1466
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1321	1466
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1221	2856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53971	122168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		3333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4000		3333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	230		285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5642		5999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5872		6284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1872		-2951	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9697		28505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	933555		972649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	891153		881937	
BENEFICE OU PERTE	42402		90712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2101		
Total Immobilisations corporelles		177362		92112
Total Immobilisations financières		51384		867
Total Général		230847		92979
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33235	236239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52251
Total Général			33235	290591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2101			2101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117909	36837	27593	127152
AMORTISSEMENTS Total Général	120010	36837	27593	129253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22233	22233		44465
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22233	22233		44465
TOTAL GENERAL	22233	22233		44465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22233		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159966	159966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18808	18808		
T. V. A.	9356	9356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2203	2203		
Charges constatées d’avance	3348	3348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193681	193681		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	87195	24494	62701	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48219	48219		
Personnel et comptes rattachés	31833	31833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5558	5558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17483	17483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	549	549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	350046	350046		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5336	5336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546317	483616	62701	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80674			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel