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BILAN CLIM FROID ENERGIE 2018 Siren 519061212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2101	2101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32754	27096	5658	9963
Autres immobilisations corporelles	133790	78759	55032	56914
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50480		50480	50022
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	219126	107956	111170	116899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3764		3764	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	142710		142710	200990
Autres créances	12881		12881	17044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	605000		605000	465000
Disponibilités	105733		105733	157993
Charges constatées d’avance	3119		3119	95
TOTAL (II)	873206		873206	841122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1092332	107956	984376	958021
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487503		374486	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111723		113017	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	607476		495753	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60063		61119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	253701		271269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30765		65441	
Dettes fiscales et sociales	30893		59954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1478		236	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	376900		462268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	984376		958021	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	345456		423223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	947307		947307	923615
Chiffres d’affaires nets	947307		947307	923615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	6291
Autres produits			45	25
Total des produits d’exploitation (I)			947952	929930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			359076	327739
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3764	2220
Autres achats et charges externes			110732	107750
Impôts, taxes et versements assimilés			4410	4243
Salaires et traitements			277793	276991
Charges sociales			26342	27335
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31531	27611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			617	5587
Total des charges d’exploitation (II) 			806737	780077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141215	149853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			460	123
Autres intérêts et produits assimilés			6549	7436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7008	7559
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1535	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5474	6037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146689	155890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	448		361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	448		1573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-448		-1573	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34518		41300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954960		937490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843238		824472	
BENEFICE OU PERTE	111723		113017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2101		
Total Immobilisations corporelles		145191		25344
Total Immobilisations financières		50022		458
Total Général		197314		25802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3991	166545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50480
Total Général			3991	219126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2101			2101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78314	31531	3991	105855
AMORTISSEMENTS Total Général	80415	31531	3991	107956
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600		600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600	31444	600	
TOTAL GENERAL	600		600	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	142710	142710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6163	6163		
T. V. A.	2980	2980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3738	3738		
Charges constatées d’avance	3119	3119		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158709	158709		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59929	28485	31444	
Emprunts et dettes financières divers	97	97		
Fournisseurs et comptes rattachés	30765	30765		
Personnel et comptes rattachés	7566	7566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7624	7624		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15047	15047		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	656	656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253605	253605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1478	1478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	376900	345456	31444	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24990			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel