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BILAN CLIM FROID ENERGIE 2017 Siren 519061212				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2101	2101		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32754	22791	9963	13843
Autres immobilisations corporelles	112437	55523	56914	78797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50022		50022	20122
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197314	80415	116899	112762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2220
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	201590	600	200990	79377
Autres créances	17044		17044	2432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	465000		465000	492392
Disponibilités	157993		157993	82498
Charges constatées d’avance	95		95	40
TOTAL (II)	841722	600	841122	658959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1039036	81015	958021	771720
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7500		7500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374486		324013	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	113017		50472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	495753		382736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61119		82659	
Emprunts et dettes financières divers (4)	271269		198657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4250			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65441		50581	
Dettes fiscales et sociales	59954		54839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	236		1577	
Produits constatés d’avance (2)			671	
TOTAL (IV)	462268		388985	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958021		771720	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423223		328000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	923615		923615	847119
Chiffres d’affaires nets	923615		923615	847119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6291	694
Autres produits			25	61
Total des produits d’exploitation (I)			929930	847874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			327739	351941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2220	480
Autres achats et charges externes			107750	105523
Impôts, taxes et versements assimilés			4243	4304
Salaires et traitements			276991	273742
Charges sociales			27335	28425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27611	28487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			600	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5587	239
Total des charges d’exploitation (II) 			780077	793142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			149853	54732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			123	2
Autres intérêts et produits assimilés			7436	6045
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7559	6047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	2067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	2067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6037	3980
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155890	58712
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			11748	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			11748	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	361		440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6726	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1212			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1573		7166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1573		4582	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41300		12822	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	937490		865669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824472		815197	
BENEFICE OU PERTE	113017		50472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	706		694	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2101		
Total Immobilisations corporelles		144572		3061
Total Immobilisations financières		20122		29900
Total Général		166795		32961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2441	145191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				50022
Total Général			2441	197314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2101			2101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51932	28823	2441	78314
AMORTISSEMENTS Total Général	54033	28823	2441	80415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5585	600	5585	600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5585	600	5585	600
TOTAL GENERAL	5585	600	5585	600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		600	5585	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	720			
Autres créances clients	200870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15256			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1789			
Charges constatées d’avance	95			
TOTAL ETAT DES CREANCES	218729	218729		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	134	134		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60985	21940	39045	
Emprunts et dettes financières divers	100	100		
Fournisseurs et comptes rattachés	65441	65441		
Personnel et comptes rattachés	10587	10587		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11200	11200		
Impôts sur les bénéfices	25441	25441		
T.V.A.	12121	12121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605	605		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271169	271169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	236	236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458018	418973	39045	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel