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BILAN AD FRANCE 2021 Siren 519027163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1387	1387		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65790	65790		10627
Autres immobilisations corporelles	7510	6886	623	1136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3234
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6272		6272	6272
TOTAL (I)	80958	74063	6895	21269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9579
Clients et comptes rattachés	238023	14254	223769	180041
Autres créances	43732		43732	53621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11293		11293	54352
Charges constatées d’avance	5891		5891	7489
TOTAL (II)	298939	14254	284685	305081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	379897	88317	291580	326350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-543567		-488157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47390		-55410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-580957		-533567	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	522823		519000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1455	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104511		133071	
Dettes fiscales et sociales	133243		130532	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35397		5515	
Produits constatés d’avance (2)	76563		70345	
TOTAL (IV)	872537		859918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	291580		326351	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	481248		859917	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	951644		951644	906072
Chiffres d’affaires nets	951644		951644	906072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7537	11790
Autres produits			8	2316
Total des produits d’exploitation (I)			959188	920178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			471609	361255
Impôts, taxes et versements assimilés			8821	10884
Salaires et traitements			354552	420760
Charges sociales			138257	170461
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2079	3957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10275	660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2338	1150
Total des charges d’exploitation (II) 			987931	969127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28743	-48949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8839	287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8839	287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8839	-285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-37583	-49234
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7764			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5276		6176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17571		6176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9807		-6176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	966952		920180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1014341		975590	
BENEFICE OU PERTE	-47390		-55410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1387		
Total Immobilisations corporelles		91366		
Total Immobilisations financières		9506		
Total Général		102259		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18067	73299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3234	6272
Total Général			21301	80958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1387			1387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	79603	2079	9006	72676
AMORTISSEMENTS Total Général	80990	2079	9006	74063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5429	10275	1450	14254
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5429	10275	1450	14254
TOTAL GENERAL	5429	10275	1450	14254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10275	1450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6272	6272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238023	238023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4326	4326		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14282	14282		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25124	25124		
Charges constatées d’avance	5891	5891		
TOTAL ETAT DES CREANCES	293918	293918		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	391289		391289	
Fournisseurs et comptes rattachés	104511	104511		
Personnel et comptes rattachés	29734	29734		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47738	47738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48027	48027		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7744	7744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	131534	131534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35397	35397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	76563	76563		
TOTAL – ETAT DES DETTES	872537	481248	391289	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel