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BILAN AD FRANCE 2018 Siren 519027163				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1387	859	528	991
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3250	3250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90742	76102	14640	31733
Autres immobilisations corporelles	12985	10473	2512	1046
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6272		6272	6234
TOTAL (I)	114635	90684	23951	40004
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98342	1242	97100	72822
Autres créances	41082		41082	38244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8227		8227	18348
Charges constatées d’avance	5609		5609	5419
TOTAL (II)	153260	1242	152018	134834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267894	91926	175969	174837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-145535		-1431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-199141		-144104	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-334676		-135535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	365000		195000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396		396	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47629		27579	
Dettes fiscales et sociales	71336		56200	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5833		9460	
Produits constatés d’avance (2)	20450		21737	
TOTAL (IV)	510645		310372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	175969		174837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	510645		310372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	661941		661941	550442
Chiffres d’affaires nets	661941		661941	550442
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11869	6317
Autres produits			296	109
Total des produits d’exploitation (I)			674106	556868
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			248685	224257
Impôts, taxes et versements assimilés			11824	15594
Salaires et traitements			427310	317407
Charges sociales			171105	121015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16090	18286
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1242	280
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			218	1472
Total des charges d’exploitation (II) 			876474	698311
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-202368	-141443
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202368	-141443
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3227		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3561	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3561	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3227		-2661	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	677333		557768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	876474		701872	
BENEFICE OU PERTE	-199141		-144104	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15496		11850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11589		6317	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	212		1460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4637		
Total Immobilisations corporelles		214489		
Total Immobilisations financières		6234		38
Total Général		225359		38
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4637
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			110762	103727
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6272
Total Général			110762	114635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3646	463		4109
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181709	15627	110762	86575
AMORTISSEMENTS Total Général	185355	16090	110762	90684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	280	1242	280	1242
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	280	1242	280	1242
TOTAL GENERAL	280	1242	280	1242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1242	280	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6272	6272		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98342	98342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3603	3603		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8628	8628		
T. V. A.	18395	18395		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4680	4680		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5776	5776		
Charges constatées d’avance	5609	5609		
TOTAL ETAT DES CREANCES	151304	151304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	235000	235000		
Fournisseurs et comptes rattachés	47629	47629		
Personnel et comptes rattachés	21453	21453		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20879	20879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21330	21330		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7674	7674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130000	130000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5833	5833		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20450	20450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	510249	510249		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			950	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3789		7930	
Location, charges locatives et de copropriété	44621		35988	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38582		54876	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42097		35052	
Autres comptes	119596		90410	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	248685		224257	
Taxe professionnelle	3080		7701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8744		7893	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11824		15594	
Montant de la TVA. collectée	127110		116753	
Total TVA. déductible sur biens et services	29928		22941	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9