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BILAN AAA DATA 2018 Siren 519071575
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7431036 6932637 498399 592658
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 415998 415998 293305
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 85047 21789 63258 73547
Autres immobilisations corporelles 3494188 3049464 444725 484327
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2134 2134 2134
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1257 1257 1250
TOTAL (I) 11429661 10003890 1425771 1447221
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 50000 50000 1771490
Clients et comptes rattachés 6702823 244518 6458306 5814192
Autres créances 596116 596116 667290
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6135357 497350 5638007 6594950
Disponibilités 8120794 8120794 6757736
Charges constatées d’avance 657342 657342 605715
TOTAL (II) 22262432 741868 21520564 22211373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 33692092 10745758 22946335 23658594
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 8744900 8744900
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 764630 673439
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2685624 2753001
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1277584 1823814
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 109066 201749
TOTAL (I) 13581804 14196903
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 509046 240414
Provisions pour charges 828509 908105
TOTAL (III) 1337555 1148519
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3676941 4369922
Dettes fiscales et sociales 2687601 2771792
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 630069 409025
Produits constatés d’avance (2) 1032364 762433
TOTAL (IV) 8026975 8313171
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 22946335 23658594
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 19355004 413244 19768249 20259397
Chiffres d’affaires nets 19355004 413244 19768249 20259397
Production stockée
Production immobilisée 250263 293305
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 90261 212162
Autres produits 797 25933
Total des produits d’exploitation (I) 20109569 20790797
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 10141065 9871915
Impôts, taxes et versements assimilés 474442 494974
Salaires et traitements 4622702 4711993
Charges sociales 2141204 2160011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 489971 525427
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 209118 5951
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 259798
Autres charges 26178 11615
Total des charges d’exploitation (II) 18364478 17781886
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1745091 3008911
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7 7
Autres intérêts et produits assimilés 219540 81486
Reprises sur provisions et transferts de charges 68357
Différences positives de change 789 133
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 288693 81626
Dotations financières sur amortissements et provisions 460525 105182
Intérêts et charges assimilées 473 735
Différences négatives de change 1009 878
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 462006 106795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -173313 -25169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1571778 2983742
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 11613 2181
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 198752
Reprises sur provisions et transferts de charges 110620 111374
Total des produits exceptionnels (VII) 320984 113555
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 300 133793
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 11496 87411
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 26771 28308
Total des charges exceptionnelles (VIII) 38567 249511
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 282417 -135956
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 90736 206861
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 485875 817111
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 20719246 20985978
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19441662 19162164
BENEFICE OU PERTE 1277584 1823814
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7493101 481503
Total Immobilisations corporelles 3522619 125852
Total Immobilisations financières 3385 7
Total Général 11019104 607362
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 127570 7847034
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 69235 3579235
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3391
Total Général 127570 69235 11429661
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6607139 325499 6932637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2964745 164472 57965 3071253
AMORTISSEMENTS Total Général 9571884 489971 57965 10003890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 109066
Total Provisions réglementées 201749 17937 110620 109066
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 770329
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 567226
Total Provisions pour risques et charges 1148519 268632 79597 1337555
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37136 209118 1736 244518
Autres provisions pour dépréciation 105182 460525 68357 497350
Total Provisions pour dépréciation 142318 669643 70093 741868
TOTAL GENERAL 1492586 956213 260309 2188489
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 1257 1257
Clients douteux ou litigieux 310969 310969
Autres créances clients 6391854 6391854
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3758 3758
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 141465 141465
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3925 3925
Groupe et associés 446967 446967
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 657342 657342
TOTAL ETAT DES CREANCES 7957537 7956280 1257
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3676941 3676941
Personnel et comptes rattachés 719464 719464
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 617250 617250
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1248998 1248998
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 101889 101889
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 630069 630069
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 1032364 1032364
TOTAL – ETAT DES DETTES 8026975 8026975
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 80
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 80