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BILAN ZAPPA HOTEL MARIGNANE 2021 Siren 518937925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71703	56634	15069	17731
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	687548	232818	454730	480113
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1274947	1174770	100177	155313
Autres immobilisations corporelles	1533553	1209369	324184	447021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16450		16450	16450
TOTAL (I)	4084200	2673592	1410609	1616629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11624		11624	9334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6016		6016	4717
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	259409	5174	254235	10485
Autres créances	439837		439837	404737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1195322		1195322	698477
Charges constatées d’avance	70793		70793	23610
TOTAL (II)	1983000	5174	1977826	1151359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6067201	2678766	3388435	2767988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2461582		2461582	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3891304		-3216290	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-421834		-675015	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1851556		-1429722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2500		16400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2500		16400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	624523		600000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2618132		2658332	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33287		61053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1669275		641059	
Dettes fiscales et sociales	278090		220866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14080			
Autres dettes	104			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5237491		4181310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3388435		2767988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	81945		81945	61415
Production vendue biens				
Production vendue services	2264397		2264397	1566978
Chiffres d’affaires nets	2346342		2346342	1628393
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			218293	114969
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71225	211609
Autres produits			39	143
Total des produits d’exploitation (I)			2635898	1955114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25196	18734
Variation de stock (marchandises)			-1299	-26
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168125	146207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2290	7086
Autres achats et charges externes			1591765	1355553
Impôts, taxes et versements assimilés			123395	114613
Salaires et traitements			566440	400681
Charges sociales			205023	271180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			272839	256756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5174	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97216	76953
Total des charges d’exploitation (II) 			3051584	2647737
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-415685	-692624
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				30
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1874	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1874	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1874	30
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-417560	-692594
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2108		60768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			34218	
Total des produits exceptionnels (VII)	2108		94986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6382		75907	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6382		77407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4274		17580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2638006		2050129	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3059840		2725144	
BENEFICE OU PERTE	-421834		-675015	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		571703		
Total Immobilisations corporelles		3429228		66819
Total Immobilisations financières		16450		16450
Total Général		4017381		83269
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3496047
Prêts et immobilisations financières			16450	
Total Immobilisations financières			16450	16450
Total Général			16450	4084200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53972	2662		56634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2346781	270177		2616957
AMORTISSEMENTS Total Général	2400752	272839		2673592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				2500
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16400		13900	2500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5174		5174
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5174		5174
TOTAL GENERAL	16400	5174	13900	7674
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5174	13900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16450		16450	
Clients douteux ou litigieux	5692	5692		
Autres créances clients	253717	253717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69553	69553		
T. V. A.	264723	264723		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12178	12178		
Groupe et associés	32896	32896		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59987	59987		
Charges constatées d’avance	70793	70793		
TOTAL ETAT DES CREANCES	786489	770039	16450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11436	11436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	613087	37782	575305	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1669275	1669275		
Personnel et comptes rattachés	77211	77211		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128425	128425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9578	9578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62875	62875		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14080	14080		
Groupe et associés	2618132	2618132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés	104	104		
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5204203	4628898	575305	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13087			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel