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BILAN ZAPPA HOTEL MARIGNANE 2019 Siren 518937925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71703	51309	20394	19705
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	618198	130361	487836	483045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1295638	1066843	228795	230474
Autres immobilisations corporelles	1521638	940239	581399	712479
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8778		8778	20194
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17950		17950	17800
TOTAL (I)	4033905	2188752	1845153	1983696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16420		16420	9322
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4690		4690	5351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54082		54082	67695
Autres créances	345634		345634	587525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	357186		357186	251460
Charges constatées d’avance	43818		43818	102709
TOTAL (II)	821831		821831	1024063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4855736	2188752	2666984	3007759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2461582		2461582	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2898851		-2532913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-317439		-365938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-754707		-437268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50618		34218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50618		34218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			34470	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2658332		2606001	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47106		18667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	467130		533277	
Dettes fiscales et sociales	179770		218394	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6116			
Autres dettes	12619			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3371073		3410810	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2666984		3007759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			28408	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	149990		149990	129295
Production vendue biens				
Production vendue services	3226665		3226665	3113496
Chiffres d’affaires nets	3376655		3376655	3242791
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33611	64520
Autres produits			20	88
Total des produits d’exploitation (I)			3410286	3307399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40521	38317
Variation de stock (marchandises)			661	-320
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			279404	266960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7097	-3289
Autres achats et charges externes			1847169	1875026
Impôts, taxes et versements assimilés			137080	147651
Salaires et traitements			661093	644785
Charges sociales			232490	206095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255393	296706
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3403
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16400	
Autres charges			214724	177692
Total des charges d’exploitation (II) 			3677838	3653026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-267552	-345628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52344	237
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52344	237
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52344	-237
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-319896	-345864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2497		1168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			537	
Reprises sur provisions et transferts de charges			29296	
Total des produits exceptionnels (VII)	2497		31001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40		33575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40		51075	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2457		-20074	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3412783		3338400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3730222		3704338	
BENEFICE OU PERTE	-317439		-365938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569020		2683
Total Immobilisations corporelles		3330236		134210
Total Immobilisations financières		17800		150
Total Général		3917056		137043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				571703
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20193	3444252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17950
Total Général			20193	4033905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49315	1994		51309
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1884044	253399		2137443
AMORTISSEMENTS Total Général	1933359	255393		2188752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34218	16400		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3403		3403	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3403		3403	
TOTAL GENERAL	37621	16400	3403	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17950		17950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54082	54082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1677	1677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2621	2621		
Impôts sur les bénéfices	69553	69553		
T. V. A.	126020	126020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145762	145762		
Charges constatées d’avance	43818	43818		
TOTAL ETAT DES CREANCES	461485	443535	17950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	467130	467130		
Personnel et comptes rattachés	81695	81695		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64643	64643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4587	4587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28844	28844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6116	6116		
Groupe et associés	2658332	40360	2617972	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12619	12619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3323967	705995	2617972	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4579			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel