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BILAN ZAPPA HOTEL MARIGNANE 2017 Siren 518937925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69020	47547	21473	23241
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	564720	57554	507166	152451
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1208820	867852	340967	482328
Autres immobilisations corporelles	1504545	663700	840845	855226
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1378		1378	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750		17750	16250
TOTAL (I)	3866233	1636653	2229579	2029495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6033		6033	3665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				5103
Marchandises	5031		5031	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	140341	56132	84209	89830
Autres créances	328882	29296	299586	84151
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97264		97264	734193
Charges constatées d’avance	119519		119519	123471
TOTAL (II)	697070	85428	611642	1040412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4563304	1722082	2841222	3069908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2461582		2461582	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1721381		-1201516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-811534		-519865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-71330		740201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34218		34218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34218		34218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22707		40540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000001		1716637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	651		3528	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	566579		391684	
Dettes fiscales et sociales	143375		143098	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145021			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2878334		2295487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2841222		3069908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93455		93455	4800
Production vendue biens				
Production vendue services	2452063		2452063	2968210
Chiffres d’affaires nets	2545518		2545518	2973010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5031
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55171	12015
Autres produits			399	2201
Total des produits d’exploitation (I)			2601088	2992258
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39073	
Variation de stock (marchandises)			-3331	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190223	156390
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1035	2886
Autres achats et charges externes			1827830	1732080
Impôts, taxes et versements assimilés			137893	142846
Salaires et traitements			595032	618760
Charges sociales			177948	189665
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297518	304711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				29296
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				55424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130379	170607
Total des charges d’exploitation (II) 			3393600	3402665
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-792512	-410407
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			965	20160
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			965	20160
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-965	-20160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-793475	-430568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	916			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23470		33781	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24386		33781	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29605		4825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12838		5479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			112774	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42443		123078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18057		-89297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2625474		3026039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3437008		3545903	
BENEFICE OU PERTE	-811534		-519864	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569020		
Total Immobilisations corporelles		2783360		496103
Total Immobilisations financières		16250		1500
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3279463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17750
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45779	1768		47547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1293356	295751		1589106
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34218
Total Provisions pour risques et charges	34218			34218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109763		53631	56132
Autres provisions pour dépréciation	29296			29296
Total Provisions pour dépréciation	139059		53631	85428
TOTAL GENERAL	173277		53631	119646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17750			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	140341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	139081			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55208			
Groupe et associés	32896			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100898			
Charges constatées d’avance	119519			
TOTAL ETAT DES CREANCES	606493	588743	17750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22707	18128	4579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	566579	566579		
Personnel et comptes rattachés	38603	38603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51675	51675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13104	13104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39993	39993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	145021	145021		
Groupe et associés	2000001			2000000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2877683	873103	4579	2000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17833			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel