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BILAN ZAPPA HOTEL MARIGNANE 2014 Siren 518937925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	69020	33744	35276	38497
Fonds commercial	500000		500000	500000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains		16854	-16854	-16854
Constructions	199360	26981	172379	182348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1153641	394623	759018	838712
Autres immobilisations corporelles	1189032	232057	956975	1024947
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250		16250	16250
TOTAL (I)	3127303	704259	2423043	2583899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1052		1052	1052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	8371		8371	8371
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5900		5900	437
Clients et comptes rattachés	86558		86558	92715
Autres créances	591217		591217	457491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	240349		240349	30964
Charges constatées d’avance	93959		93959	388117
TOTAL (II)	1027406		1027406	979146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4154708	704259	3450449	3563045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	2461582		210000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3129379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257083		-1274148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2204499		-4193528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			13043	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			13043	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30124		761669	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252001		4700120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11242		15911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587196		2016096	
Dettes fiscales et sociales	365387		241373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1370	
Autres dettes			6989	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1245950		7743529	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3450449		3563045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23224		23224	13510
Production vendue biens				
Production vendue services	2555772		2555772	2715510
Chiffres d’affaires nets	2578995		2578995	2729020
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46475	4005
Autres produits			931	3077
Total des produits d’exploitation (I)			2626401	2736103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			185497	237208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				1191
Autres achats et charges externes			2258613	2155817
Impôts, taxes et versements assimilés			152803	123217
Salaires et traitements			603158	550818
Charges sociales			201589	189775
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			263499	275045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				24307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				13043
Autres charges			292337	178845
Total des charges d’exploitation (II) 			3957496	3749267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1331095	-1013165
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			88105	159010
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			88105	159010
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88105	-159010
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1419200	-1172175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1161387		52208	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31596		225	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1192983		52433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9071		137552	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10515			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11281		16854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30867		154407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1162117		-101974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3819384		2788536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4076467		4062684	
BENEFICE OU PERTE	-257083		-1274148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		569020		
Total Immobilisations corporelles		2447004		113925
Total Immobilisations financières		16250		
Total Général		3032274		113925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				569020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18896	2542033
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16250
Total Général			18896	3127303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30522	3222		33744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400998	271558	18896	653660
AMORTISSEMENTS Total Général	431521	274780	18896	687405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13043		13043	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	16854			16854
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24307	9000	33307	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41162	9000	33307	16854
TOTAL GENERAL	54205	9000	46351	16854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			37351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86558			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51056			
T. V. A.	504793			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35165			
Charges constatées d’avance	93959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	787984	771734	16250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30124	30124		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587196	587196		
Personnel et comptes rattachés	40557	40557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80243	80243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	216225	216225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28363	28363		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	252001	252001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1234708	1234708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1421571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel