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BILAN SOCIETE DE VENTE DE VINS ET CONSEILS - SE.VI.CO 2019 Siren 518954508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4640	3329	1310	2857
Autres immobilisations corporelles	88338	8043	80295	80460
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152978	11373	141605	143317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	189155		189155	227501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2830651		2830651	1580972
Avances et acomptes versés sur commandes	234844		234844	369268
Clients et comptes rattachés	828090	29854	798236	957837
Autres créances	542432		542432	180334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147088		147088	71392
Charges constatées d’avance	4004		4004	6603
TOTAL (II)	4776269	29854	4746415	3393909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4929248	41227	4888020	3537226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10200		10200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157920		157920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1020		1020	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33560		33560	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176158		135868	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81015		40290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	459874		378858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1850394		1656456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	419771		419618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	707592		475470	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1339333		522304	
Dettes fiscales et sociales	110885		84518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	168			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4428146		3158368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4888020		3537226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3720553		2682897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1850000		1655871	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			2292094	3351440
Production vendue biens			43391	93677
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2335485	3445118
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56754	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2846	2764
Autres produits			26601	85202
Total des produits d’exploitation (I)			2421687	3533086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3142199	3084653
Variation de stock (marchandises)			-1249679	-46265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40393	35318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38345	82714
Autres achats et charges externes			173267	203623
Impôts, taxes et versements assimilés			7734	8291
Salaires et traitements			78109	67133
Charges sociales			27349	22676
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1711	3753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29854	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			644	3137
Total des charges d’exploitation (II) 			2289930	3465037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			131757	68048
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101	101
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	101
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23145	20646
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23145	20646
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23043	-20545
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108713	47502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			6500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27698		9787	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2421789		3539687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340773		3499396	
BENEFICE OU PERTE	81015		40290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		92979		
Total Immobilisations financières				
Total Général		152979		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				92979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				152979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9662	1712		11374
AMORTISSEMENTS Total Général	9662	1712		11374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	570	29854	570	29854
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	570	29854	570	29854
TOTAL GENERAL	570	29854	570	29854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29854	570	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	39599	39599		
Autres créances clients	788492	788492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	400752	400752		
Autres impôts, taxes versements assimilés	37545	37545		
Divers				
Groupe et associés	20126	20126		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84010	84010		
Charges constatées d’avance	4005	4005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1374528	1374528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1850395	1850395		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1339333	1339333		
Personnel et comptes rattachés	2074	2074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5095	5095		
Impôts sur les bénéfices	16692	16692		
T.V.A.	83051	83051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3973	3973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419771	419771		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	169	169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3720553	3720553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel