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BILAN SOCIETE DE VENTE DE VINS ET CONSEILS - SE.VI.CO 2018 Siren 518954508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4640	1783	2857	
Autres immobilisations corporelles	88339	7879	80460	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	152979	9662	143317	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	227501		227501	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1580972		1580972	
Avances et acomptes versés sur commandes	369268		369268	
Clients et comptes rattachés	958408	570	957838	
Autres créances	180335		180335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	71392		71392	
Charges constatées d’avance	6604		6604	
TOTAL (II)	3394480	570	3393910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3547459	10232	3537227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157920			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	33560			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135868			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40290			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378859			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1656456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	419618			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	475471			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522305			
Dettes fiscales et sociales	84518			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3158368			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3537227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2682897			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1655871			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1943455	1407986	3351441	
Production vendue biens				
Production vendue services	93372	306	93678	
Chiffres d’affaires nets	2036827	1408292	3445119	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2765	
Autres produits			85203	
Total des produits d’exploitation (I)			3533086	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3084654	
Variation de stock (marchandises)			-46265	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35319	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			82715	
Autres achats et charges externes			203623	
Impôts, taxes et versements assimilés			8292	
Salaires et traitements			67134	
Charges sociales			22676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3138	
Total des charges d’exploitation (II) 			3465038	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68048	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			101	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20647	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20647	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20546	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47503	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3925			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3925			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2575			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9787			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3539687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3499397			
BENEFICE OU PERTE	40290			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2060			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		102579		
Total Immobilisations financières				
Total Général		162579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9600	92979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			9600	152979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11583	3753	5675	9662
AMORTISSEMENTS Total Général	11583	3753	5675	9662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1275		705	570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1275		705	570
TOTAL GENERAL	1275		705	570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			705	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	684	684		
Autres créances clients	957724	957724		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7553	7553		
T. V. A.	151073	151073		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1684	1684		
Divers				
Groupe et associés	20025	20025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6604	6604		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1145346	1145346		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1656456	1656456		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	522305	522305		
Personnel et comptes rattachés	3923	3923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6545	6545		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	70506	70506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3545	3545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419618	419618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2682897	2682897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel