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BILAN SOCIETE DE VENTE DE VINS ET CONSEILS - SE.VI.CO 2016 Siren 518954508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97939	8325	89614	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	157939	8325	149614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	583980		583980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	922030	8863	913167	
Avances et acomptes versés sur commandes	184336		184336	
Clients et comptes rattachés	413251	845	412406	
Autres créances	189781		189781	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	221513		221513	
Charges constatées d’avance	5594		5594	
TOTAL (II)	2520484	9707	2510777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2678423	18032	2660391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157920			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20136			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64591			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	271958			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	650528			
Emprunts et dettes financières divers (4)	408235			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	316322			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	936072			
Dettes fiscales et sociales	50875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2388433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2660391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2072111			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1073076	362236	1435312	
Production vendue biens				
Production vendue services	50738		50738	
Chiffres d’affaires nets	1123814	362236	1486050	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22526	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13623	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1522204	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1466663	
Variation de stock (marchandises)			-272582	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			601113	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-571225	
Autres achats et charges externes			142587	
Impôts, taxes et versements assimilés			8270	
Salaires et traitements			33316	
Charges sociales			5992	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1425413	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96791	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11180	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11180	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11180	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85611	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21020			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1522204			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1457613			
BENEFICE OU PERTE	64591			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60217		
Total Immobilisations corporelles		99472		825
Total Immobilisations financières				
Total Général		159689		825
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			217	60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2358	97939
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2575	157939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217		217	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8686	1996	2358	8325
AMORTISSEMENTS Total Général	8904	1996	2575	8325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9845	8863	9845	8863
Sur comptes clients	917	418	490	845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10762	9281	10335	9707
TOTAL GENERAL	10762	9281	10335	9707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9281	10335	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	413251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173433			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16348			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5594			
TOTAL ETAT DES CREANCES	608625	608625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	650528	650528		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	936072	936072		
Personnel et comptes rattachés	4498	4498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4634	4634		
Impôts sur les bénéfices	19985	19985		
T.V.A.	19287	19287		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2471	2471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	408235	408235		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26400	26400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2072111	2072111		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel