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BILAN SOCIETE DE VENTE DE VINS ET CONSEILS - SE.VI.CO 2015 Siren 518954508				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217	217		
Fonds commercial	60000		60000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	99472	8686	90785	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	159689	8904	150785	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12755		12755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	649447	9845	639602	
Avances et acomptes versés sur commandes	348035		348035	
Clients et comptes rattachés	313264	917	312348	
Autres créances	36565		36565	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	494974		494974	
Charges constatées d’avance	21113		21113	
TOTAL (II)	1876154	10762	1865393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2035843	19665	2016178	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157920			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1020			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11403			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26799			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207367			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	620000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400230			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	595705			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155415			
Dettes fiscales et sociales	37462			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1808811			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2016178			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1213107			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	620000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	994262	408106	1402368	
Production vendue biens				
Production vendue services	40917	5298	46215	
Chiffres d’affaires nets	1035178	413404	1448582	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36343	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18827	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			1503760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			940262	
Variation de stock (marchandises)			227232	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35935	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1791	
Autres achats et charges externes			175199	
Impôts, taxes et versements assimilés			5386	
Salaires et traitements			43345	
Charges sociales			9310	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1955	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10762	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1710	
Total des charges d’exploitation (II) 			1449303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50344	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1322			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1322			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21763			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3104			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1478283			
BENEFICE OU PERTE	26799			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1281			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60217		
Total Immobilisations corporelles		89872		9600
Total Immobilisations financières				
Total Général		150089		9600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				99472
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				159689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217			217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6732	1955		8686
AMORTISSEMENTS Total Général	6949	1955		8904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16894	9845	16894	9845
Sur comptes clients	652	917	652	917
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17546	10762	17546	10762
TOTAL GENERAL	17546	10762	17546	10762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10762	17546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	313264			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1027			
T. V. A.	18688			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15569			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1281			
Charges constatées d’avance	21113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	370943	370943		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	620000	620000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155415	155415		
Personnel et comptes rattachés	2088	2088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4543	4543		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30513	30513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400230	400230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213107	1213107		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel