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BILAN SARL SCHALLER.H 2018 Siren 518954110				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	250400		250400	250400
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	517644	360149	157495	159879
Immobilisations financières	3049		3049	3049
Total Actif Immobilisé	771093	360149	410944	413328
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	59370		59370	55151
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2479		2479	
Créances – Autres	306310		306310	417575
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49338		49338	23167
Caisse				
Charges constatées d’avance	1560		1560	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	419057		419057	495893
Total général Actif	1190151	1332037		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			57000	47000
Report à nouveau			514	943
Résultat de l’exercice			185603	259571
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			251916	316314
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			143342	203439
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			52399	130423
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			382344	259045
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			578085	592908
Total général Passif			830001	909221
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1327434		1332037	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	6247			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4051		4876	
Autres produits	11792		12806	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1349524		1349719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	356011		315319	
Variation de stock (marchandises)	-4218		-43	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	116096		133003	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	194833		166844	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	16133		52692	
Rémunérations du personnel 	304862		234001	
Charges sociales	67181		35662	
Dotations aux amortissements	41531		41165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7100		-4604	
Total des charges d’exploitation	1099528		974039	
Résultat d’exploitation	249996		375681	
Produits financiers	1698		2189	
Produits exceptionnels				
Charges financières	5663		8897	
Charges exceptionnelles	1597		696	
Impôts sur les bénéfices	58831		108706	
Bénéfice ou perte	185603		259571	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			34563	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			731947	
Total Immobilisations (Augmentations)			39147	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel