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BILAN SARL CHATEAU CAP DE FAUGERES 2021 Siren 518985379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2		2	2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	764560	164840	599721	814208
Constructions	3083752	928473	2155279	1875227
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231719	168832	62887	76491
Autres immobilisations corporelles	2545	2545		
Immobilisations en cours	356971		356971	149151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	906		906	906
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4440455	1264690	3175766	2915985
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2796		2796	3577
En cours de production de biens	55251		55251	56961
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1653318		1653318	2048514
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4211		4211	17774
Clients et comptes rattachés	14511		14511	65397
Autres créances	616760		616760	166998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55221		55221	400807
Charges constatées d’avance	10329		10329	10502
TOTAL (II)	2412397		2412397	2770530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6852850	1264689	5588162	5686514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	3875000		3875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25		25	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1309463		-896961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-483347		-412502	
Subventions d’investissement	161368		178991	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2243583		2744553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1393757		958948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1274945		1262321	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84811		81548	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	70217		68198	
Dettes fiscales et sociales	37			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			22236	
Autres dettes	520812		548709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3344579		2941960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5588162		5686513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2147111		2280837	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			970739	833480
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			970739	833480
				
Production stockée			-396906	103102
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68975	11398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287286	168898
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			930095	1116879
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7386	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136676	107003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			781	3180
Autres achats et charges externes			776609	944464
Impôts, taxes et versements assimilés			14332	9813
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156575	155304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4368	981
Total des charges d’exploitation (II) 			1096727	1220745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-166632	-103866
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	50
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			173	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			223	50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21721	27104
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21721	27104
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21498	-27054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188130	-130920
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	228378		697448	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	228378		697448	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	278902		153959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	235039		825073	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12155			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	526096		979032	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-297718		-281584	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2500			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1158696		1814378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1642043		2226880	
BENEFICE OU PERTE	-483347		-412502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		4110006		783306
Total Immobilisations financières		906		
Total Général		4110914		783306
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119756	334010	4439546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				906
Total Général		119756	334010	4440454
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1194930	168730	98971	1264689
AMORTISSEMENTS Total Général	1194930	168730	98971	1264689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14511	14511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102038	102038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2500	2500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512222	512222		
Charges constatées d’avance	10329	10329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	641600	641600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1393757	281101	936691	175965
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	70217	70217		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37	37		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1274945	1274945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520812	520812		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3259768	2147112	936691	175965
Emprunts souscrits en cours d’exercice	812443			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	375429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel