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BILAN SARL CHATEAU CAP DE FAUGERES 2020 Siren 518985379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2		2	2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1028522	214315	814208	1644961
Constructions	2680858	805632	1875227	1963619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248929	172439	76491	88940
Autres immobilisations corporelles	2545	2545		277
Immobilisations en cours	149151		149151	17719
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	906		906	906
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4110914	1194930	2915984	3716423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3577		3577	6756
En cours de production de biens	56961		56961	75873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2048514		2048514	1926500
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17774		17774	
Clients et comptes rattachés	65397		65397	829
Autres créances	166998		166998	173904
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400807		400807	21665
Charges constatées d’avance	10502		10502	5343
TOTAL (II)	2770529		2770529	2210872
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6881443	1194930	5686514	5927295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3875000		3875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25		25	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-896961		-512597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412502		-384364	
Subventions d’investissement	178991		193117	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2744553		3171181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958948		881289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1262321		1000313	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	81548		258388	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68198		32705	
Dettes fiscales et sociales			232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22236			
Autres dettes	548709		583187	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2941960		2756113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5686514		5927295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1262321			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			833480	703297
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			833480	703297
				
Production stockée			103102	208862
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11398	7045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			168898	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1116880	919205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107003	128836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3180	-1526
Autres achats et charges externes			944464	924524
Impôts, taxes et versements assimilés			9813	8974
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155304	160196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			981	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1220744	1221005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-103864	-301800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			50	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27104	21729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27104	21729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27054	-21678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130919	-323478
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	697448		57916	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	697448		57916	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	825073		107806	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	979031		118802	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-281584		-60886	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1814378		977172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2226880		1361536	
BENEFICE OU PERTE	-412502		-384364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		4900527		179938
Total Immobilisations financières		906		
Total Général		4901435		179938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			970459	4110006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				906
Total Général			970459	4110914
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185012	155304	145387	1194930
AMORTISSEMENTS Total Général	1185012	155304	145387	1194930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65397	65397		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53827	53827		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10650	10650		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102522	102522		
Charges constatées d’avance	10502	10502		
TOTAL ETAT DES CREANCES	242896	242896		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170000	170000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	788948	209372	579576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68198	68198		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22236	22236		
Groupe et associés	1262321	1262321		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	548709	548709		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2860412	2280837	579576	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325285			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel