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BILAN SARL CHATEAU CAP DE FAUGERES 2019 Siren 518985379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2		2	2
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1968160	323199	1644961	1735761
Constructions	2664203	700584	1963619	1259871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	247900	158961	88940	101226
Autres immobilisations corporelles	2545	2268	277	1125
Immobilisations en cours	17719		17719	802565
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	906		906	906
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4901435	1185012	3716423	3901457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6756		6756	5230
En cours de production de biens	75873		75873	75353
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1926500		1926500	1718158
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	829		829	1730
Autres créances	173904		173904	279862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21665		21665	31084
Charges constatées d’avance	5343		5343	4181
TOTAL (II)	2210872		2210872	2115600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7112306	1185012	5927295	6017057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3875000		3875000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25		25	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-512597		-472021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-384364		-40576	
Subventions d’investissement	193117		207033	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3171181		3569461	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	881289		854543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000313		990409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	258388		140221	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32705		96064	
Dettes fiscales et sociales	232			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			672	
Autres dettes	583187		365687	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2756113		2447595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5927295		6017057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1000313			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			703297	998716
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			703297	998716
				
Production stockée			208862	117421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7045	1430
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			919205	1117568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128836	131158
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1526	-1225
Autres achats et charges externes			924524	820184
Impôts, taxes et versements assimilés			8974	15269
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160196	142880
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1221005	1108269
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-301800	9299
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21729	21271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21729	21271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21678	-21271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-323478	-11972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57916		1864	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57916		1864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	107806		3360	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10997		27108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118802		30468	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60886		-28604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	977172		1119432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1361536		1160008	
BENEFICE OU PERTE	-384364		-40576	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2		
Total Immobilisations corporelles		4954990		887573
Total Immobilisations financières		906		
Total Général		4955898		887573
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		793609	148428	4900527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				906
Total Général		793609	148428	4901435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1054441	171193	40622	1185012
AMORTISSEMENTS Total Général	1054441	171193	40622	1185012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	829	829		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55595	55595		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	118309	118309		
Charges constatées d’avance	5343	5343		
TOTAL ETAT DES CREANCES	180077	180077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	881289	407870	473419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32705	32705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232	232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000313	1000313		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	583187	583187		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2497725	2024306	473419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234873			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel