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BILAN S2B 2018 Siren 518948690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100		1100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91912	65186	26726	
Autres immobilisations corporelles	317439	270725	46714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	414666	335911	78755	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5980		5980	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	109914		109914	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45511		45511	
Charges constatées d’avance	1011		1011	
TOTAL (II)	162416		162416	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	577082	335911	241171	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21253			
Report à nouveau	-177078			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72875			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-227600			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	39579			
TOTAL (III)	39579			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	387			
Emprunts et dettes financières divers (4)	140662			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57124			
Dettes fiscales et sociales	73919			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24200			
Autres dettes	132900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	429193			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	241171			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	313013			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	140662			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	469453		469453	
Chiffres d’affaires nets	469453		469453	
				
Production stockée				
Production immobilisée			432	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5933	
Autres produits			2426	
Total des produits d’exploitation (I)			478244	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129562	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1980	
Autres achats et charges externes			131571	
Impôts, taxes et versements assimilés			7354	
Salaires et traitements			174008	
Charges sociales			42697	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18743	
Total des charges d’exploitation (II) 			533891	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55648	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55770	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17712			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17712			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2407			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	495955			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	568831			
BENEFICE OU PERTE	-72875			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		353466		55885
Total Immobilisations financières		4215		
Total Général		358781		55885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				409351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4215
Total Général				414666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303975	31936		335911
AMORTISSEMENTS Total Général	303975	31936		335911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39579
Total Provisions pour risques et charges	37172	2407		39579
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37172	2407		39579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2407		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3070	3070		
Impôts sur les bénéfices	17574	17574		
T. V. A.	20876	20876		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	62579	62579		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5716	5716		
Charges constatées d’avance	1011	1011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	115125	110925	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	387	387		
Emprunts et dettes financières divers	134179	18000	72000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57124	57124		
Personnel et comptes rattachés	28165	28165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28353	28353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14402	14402		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24200	24200		
Groupe et associés	6483	6483		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	132900	132900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	429193	313013	72000	44179
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7092			
Location, charges locatives et de copropriété	26467			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	44916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	53097			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131571			
Taxe professionnelle	2187			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5167			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7354			
Montant de la TVA. collectée	80367			
Total TVA. déductible sur biens et services	45833			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6