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BILAN S2B 2016 Siren 518948690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100		1100	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65375	56875	8499	
Autres immobilisations corporelles	288611	200272	88339	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200		4200	
TOTAL (I)	359301	257147	102154	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5148		5148	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	34241		34241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21365		21365	
Charges constatées d’avance	3070		3070	
TOTAL (II)	63823		63823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	423123	257147	165976	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21253			
Report à nouveau	-37543			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35570			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-50759			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	121686			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33484			
Dettes fiscales et sociales	48771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	216736			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	165976			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216736			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	321203		321203	
Chiffres d’affaires nets	321203		321203	
				
Production stockée				
Production immobilisée			20000	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3566	
Autres produits			6690	
Total des produits d’exploitation (I)			351459	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74123	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3852	
Autres achats et charges externes			87477	
Impôts, taxes et versements assimilés			4031	
Salaires et traitements			105989	
Charges sociales			34936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46751	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15426	
Total des charges d’exploitation (II) 			372586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21127	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3406			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5606			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18140			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1909			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20048			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14443			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357065			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392634			
BENEFICE OU PERTE	-35570			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3566			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12837			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1100		
Total Immobilisations corporelles		335006		32811
Total Immobilisations financières		4215		
Total Général		340321		32811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13832	353986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4215
Total Général			13832	359301
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222319	48660	13832	257147
AMORTISSEMENTS Total Général	222319	48660	13832	257147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4200			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7111			
T. V. A.	6533			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5573			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14254			
Charges constatées d’avance	3070			
TOTAL ETAT DES CREANCES	41510	37310	4200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	111474	111474		
Fournisseurs et comptes rattachés	33484	33484		
Personnel et comptes rattachés	11810	11810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25853	25853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5152	5152		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5956	5956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10212	10212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12795	12795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216736	216736		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7480			
Location, charges locatives et de copropriété	25697			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	87477			
Taxe professionnelle	2195			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4031			
Montant de la TVA. collectée	54973			
Total TVA. déductible sur biens et services	35475			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7