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BILAN RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS 2021 Siren 518961644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13905	9910	3994	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47578	47578		
Constructions	625509	596771	28737	40903
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7214	7214		85
Autres immobilisations corporelles	634868	546900	87967	59282
Immobilisations en cours	32901		32901	17628
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	5090
TOTAL (I)	1367066	1208374	158691	122989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3577		3577	988
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	120082	21512	98569	106527
Autres créances	293192		293192	279594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	604503		604503	490662
Charges constatées d’avance	1863		1863	560
TOTAL (II)	1023218	21512	1001706	878333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2390284	1229887	1160397	1001323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9269		9269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-118867		-527	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32931		-118339	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517470		550402	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138550		158257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	63126		43334	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	228992		92566	
Dettes fiscales et sociales	140430		138359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23446		1207	
Autres dettes	48379		17194	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	642927		450920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1160397		1001323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	596495		312364	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	63126			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1560120		1560120	1434646
Chiffres d’affaires nets	1560120		1560120	1434646
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12041	24152
Autres produits			26803	156
Total des produits d’exploitation (I)			1598965	1458954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40775	48072
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2589	-272
Autres achats et charges externes			855720	813961
Impôts, taxes et versements assimilés			43421	50525
Salaires et traitements			471307	465666
Charges sociales			162215	151459
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26299	25432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21512	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12195	21342
Total des charges d’exploitation (II) 			1630859	1576187
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-31894	-117232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1037	1107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1037	1107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1037	-1107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32931	-118339
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598965		1458954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631896		1577294	
BENEFICE OU PERTE	-32931		-118339	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9539		4366
Total Immobilisations corporelles		1290435		90073
Total Immobilisations financières		5090		
Total Général		1305064		94438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				13905
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32436		1348071
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5090
Total Général		32436		1367066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9539	371		9910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1172536	25929		1198465
AMORTISSEMENTS Total Général	1182075	26300		1208375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		21512		21512
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		21512		21512
TOTAL GENERAL		21512		21512
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21512		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090	5090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120082	120082		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74	74		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6628	6628		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	175078	175078		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472	472		
Groupe et associés	29518	29518		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81422	81422		
Charges constatées d’avance	1863	1863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	420227	420227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138551	19889	80845	
Emprunts et dettes financières divers	63126	63126		
Fournisseurs et comptes rattachés	228993	228993		
Personnel et comptes rattachés	72853	72853		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57638	57638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225	225		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9714	9714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	23447	23447		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48380	48380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	642927	524265	80845	37817
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel