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BILAN RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS 2020 Siren 518961644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9539	9539		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47578	47578		8
Constructions	625509	584606	40903	53068
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7214	7128	85	233
Autres immobilisations corporelles	592504	533222	59282	69604
Immobilisations en cours	17628		17628	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090		5090	
TOTAL (I)	1305064	1182075	122989	122906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	988		988	716
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106527		106527	135463
Autres créances	279594		279594	238912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	490662		490662	237552
Charges constatées d’avance	560		560	881
TOTAL (II)	878333		878333	613526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2183398	1182075	1001323	736432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9269		9269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-527		-286133	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118339		-94394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550402		288741	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15437	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	158257		70949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43334		63743	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92566		198490	
Dettes fiscales et sociales	138359		92575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1207			
Autres dettes	17194		6494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450920		432254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1001323		736432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	43334			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1434646		1434646	1587438
Chiffres d’affaires nets	1434646		1434646	1587438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24152	10964
Autres produits			156	6647
Total des produits d’exploitation (I)			1458954	1605050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48072	43572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-272	823
Autres achats et charges externes			813961	1000631
Impôts, taxes et versements assimilés			50525	41118
Salaires et traitements			465666	436765
Charges sociales			151459	142233
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25432	31326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21342	1012
Total des charges d’exploitation (II) 			1576187	1697483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-117232	-92433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				3884
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				3884
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1107	2353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5139
Total des charges financières (VI)			1107	7492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1107	-3607
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118339	-96041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1647	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			1647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1458954		1610581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1577294		1704976	
BENEFICE OU PERTE	-118339		-94394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9539		
Total Immobilisations corporelles		1270010		20425
Total Immobilisations financières				5090
Total Général		1279549		25515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1290435
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5090
Total Général				1305064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9539			9539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147103	25432		1172536
AMORTISSEMENTS Total Général	1156643	25432		1182075
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15437		15437	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15437		15437	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15437	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5090	5090		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106528	106528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1319	1319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132621	132621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	472	472		
Groupe et associés	65666	65666		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79517	79517		
Charges constatées d’avance	560	560		
TOTAL ETAT DES CREANCES	391773	391773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	158257	19701	80451	58105
Emprunts et dettes financières divers	43335	43335		
Fournisseurs et comptes rattachés	92567	92567		
Personnel et comptes rattachés	65184	65184		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54942	54942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10795	10795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7439	7439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1208	1208		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17195	17195		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450921	312365	80451	58105
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12730			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel