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BILAN RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS 2019 Siren 518961644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9539	9539		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47578	47578		43
Constructions	625509	572440	53068	70060
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7214	6980	233	382
Autres immobilisations corporelles	589707	520103	69604	32976
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1279549	1156642	122906	103462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	716		716	1539
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	135463		135463	127781
Autres créances	238912		238912	175317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				389186
Disponibilités	237552		237552	5249
Charges constatées d’avance	881		881	834
TOTAL (II)	613526		613526	699908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1893075	1156642	736432	803370
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9269		9269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-286133		-159253	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94394		-126879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288741		383136	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15437		15437	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15437		15437	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70949			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63743		91051	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198490		171112	
Dettes fiscales et sociales	92575		132102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6494		10532	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432254		404797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	736432		803370	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432254		404797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1587438		1587438	1551847
Chiffres d’affaires nets	1587438		1587438	1551847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10964	42846
Autres produits			6647	9432
Total des produits d’exploitation (I)			1605050	1604126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43572	40197
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			823	249
Autres achats et charges externes			1000631	883320
Impôts, taxes et versements assimilés			41118	52472
Salaires et traitements			436765	507115
Charges sociales			142233	166261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31326	45236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				4628
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1012	27680
Total des charges d’exploitation (II) 			1697483	1727162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92433	-123035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3884	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3884	
Dotations financières sur amortissements et provisions				3884
Intérêts et charges assimilées			2353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5139	
Total des charges financières (VI)			7492	3884
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3607	-3884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-96041	-126919
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1647			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1647		340	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1647		40	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1610581		1604466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704976		1731346	
BENEFICE OU PERTE	-94394		-126879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9539		
Total Immobilisations corporelles		1229771		50771
Total Immobilisations financières				
Total Général		1239311		50771
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10532	1270010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			10532	1279549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9539			9539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1126309	31327	10532	1147103
AMORTISSEMENTS Total Général	1135848	31327	10532	1156643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15437			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3885		3885	
TOTAL GENERAL	19322		3885	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			3885	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	135463	135463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20	20		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21195	21195		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98295	98295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	772	772		
Groupe et associés	97760	97760		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20871	20871		
Charges constatées d’avance	882	882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	375257	375257		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70950	4619	40158	
Emprunts et dettes financières divers	63743	63743		
Fournisseurs et comptes rattachés	198490	198490		
Personnel et comptes rattachés	40782	40782		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43701	43701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1689	1689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6404	6404		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6495	6495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432254	365923	40158	26173
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel