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BILAN RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS 2017 Siren 518961644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9539	9539		121
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47579	46324	1254	2466
Constructions	625509	537942	87567	105074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7214	6590	624	201
Autres immobilisations corporelles	558022	501686	56336	89989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1247863	1102082	145781	197851
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1789		1789	4511
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149383	25085	124299	98455
Autres créances	143072		143072	100207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	393072		393072	496849
Disponibilités	56516		56516	5486
Charges constatées d’avance	1489		1489	
TOTAL (II)	745320	25085	720235	705508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993183	1127167	866016	903358
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9269		9269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122547		22942	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36707		-145489	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	510016		546723	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10809		7400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10809		7400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	96874		77479	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	118550		93104	
Dettes fiscales et sociales	110595		157666	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19172		20987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	345191		349236	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	866016		903358	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248318		271757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1580171		1580171	1467380
Chiffres d’affaires nets	1580171		1580171	1467380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39331	40713
Autres produits			2505	107
Total des produits d’exploitation (I)			1622456	1509200
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40564	31182
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2722	1348
Autres achats et charges externes			800681	709298
Impôts, taxes et versements assimilés			49188	61756
Salaires et traitements			545736	583724
Charges sociales			186269	189561
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54797	57037
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3409	7400
Autres charges			1098	1545
Total des charges d’exploitation (II) 			1684465	1642851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-62009	-133651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			556	1572
Total des charges financières (VI)			556	1572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-556	-1572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62566	-135223
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	26030		3216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26030		3216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		13482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		13482	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25859		-10266	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1648486		1512416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1685193		1657905	
BENEFICE OU PERTE	-36707		-145489	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39331		40713	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9539		
Total Immobilisations corporelles		1235596		2727
Total Immobilisations financières				
Total Général		1245136		2727
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1238324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1247863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9418	121		9539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1037867	54676		1092543
AMORTISSEMENTS Total Général	1047285	54797		1102082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	7400	3409		10809
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7400	3409		10809
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25085			25085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25085			25085
TOTAL GENERAL	32485	3409		35894
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3409		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149383			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14877			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27822			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24415			
Groupe et associés	70259			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5699			
Charges constatées d’avance	1489			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293944	293944		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96874		96874	
Fournisseurs et comptes rattachés	118550	118550		
Personnel et comptes rattachés	31243	31243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71267	71267		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1975	1975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6111	6111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19172	19172		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	345191	248318	96874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19