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BILAN RESIDENCE RETRAITE 3 S MOUGINS 2016 Siren 518961644				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9539	9418	121	244
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	47579	45113	2466	3677
Constructions	625509	520435	105074	72084
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6621	6420	201	309
Autres immobilisations corporelles	555887	465899	89989	119066
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1245136	1047285	197851	195380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4511		4511	5858
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	123540	25085	98455	123374
Autres créances	100207		100207	82145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	496849		496849	498421
Disponibilités	5486		5486	146896
Charges constatées d’avance				478
TOTAL (II)	730592	25085	705508	857172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1975728	1072370	903358	1052552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9269		9269	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	22942		76977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-145489		-54035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	546723		692212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77479		78912	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93104		101465	
Dettes fiscales et sociales	157666		157160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20987		22804	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349236		360341	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	903358		1052552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271757		281429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1467380		1467380	1516339
Chiffres d’affaires nets	1467380		1467380	1516339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40713	43307
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			1509200	1559648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31182	40245
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1348	-4765
Autres achats et charges externes			709298	729549
Impôts, taxes et versements assimilés			61756	57338
Salaires et traitements			583724	509477
Charges sociales			189561	172917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57037	58026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25085
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7400	
Autres charges			1545	205
Total des charges d’exploitation (II) 			1642851	1588077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133651	-28429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1572	
Total des charges financières (VI)			1572	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1572	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135223	-28429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3216		2274	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3216		2274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13482		27880	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13482		27880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10266		-25607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1512416		1561922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1657905		1615957	
BENEFICE OU PERTE	-145489		-54035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40713		11307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9539		
Total Immobilisations corporelles		1176089		59508
Total Immobilisations financières				
Total Général		1185628		59508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1235596
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1245136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9295	123		9418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	980953	56914		1037867
AMORTISSEMENTS Total Général	990248	57037		1047285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7400
Total Provisions pour risques et charges		7400		7400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25085			25085
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25085			25085
TOTAL GENERAL	25085	7400		32485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123540			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9254			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51314			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	34111			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5528			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	223747	223747		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	77479		77479	
Fournisseurs et comptes rattachés	93104	93104		
Personnel et comptes rattachés	58830	58830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89826	89826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419	419		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8590	8590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20987	20987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	349236	271757	77479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel