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BILAN NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE 2019 Siren 518927215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24327	20909	3418	673
Fonds commercial	1626189	180600	1445589	1490739
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116201	42979	73222	45361
Installations techniques, matériel et outillage industriels	234033	173645	60388	67107
Autres immobilisations corporelles	588582	378304	210278	207354
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				567
Autres immobilisations financières	60868		60868	56868
TOTAL (I)	2650201	796438	1853763	1868669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5712		5712	
Clients et comptes rattachés	10112807	186803	9926003	10737456
Autres créances	1247386		1247386	1405529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3805265		3805265	2866277
Charges constatées d’avance				8434
TOTAL (II)	15171170	186803	14984366	15017696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17821370	983241	16838129	16886365
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	305944		117508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	679922		1000435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1095866		1227944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	929773		892967	
Provisions pour charges	199717		187191	
TOTAL (III)	1129489		1080158	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			76543	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51646			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4850841		5149404	
Dettes fiscales et sociales	4379789		3048090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202122		104236	
Produits constatés d’avance (2)	5128376		6199990	
TOTAL (IV)	14612774		14578264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16838129		16886365	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				705
Production vendue services	27838888		27838888	25375080
Chiffres d’affaires nets	27838888		27838888	25375785
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			663828	858850
Autres produits			6711	8887
Total des produits d’exploitation (I)			28509427	26243523
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			99338	57060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14301874	13993823
Impôts, taxes et versements assimilés			504186	479815
Salaires et traitements			8249258	6853041
Charges sociales			3515874	3291413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197033	158369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26370	76508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			551928	397167
Autres charges			362	74
Total des charges d’exploitation (II) 			27446222	25307270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1063205	936253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063205	936253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		7205	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1000		7205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1527		1024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1025		1758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2552		2782	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1552		4423	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125458		94424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	256272		-154184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28510427		26250728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27830504		25250292	
BENEFICE OU PERTE	679922		1000435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1643016		7500
Total Immobilisations corporelles		797063		172219
Total Immobilisations financières		57435		3433
Total Général		2497514		183152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1650516
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30465	938816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60868
Total Général			30465	2650201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151605	49905		201510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	477240	147128	29440	594928
AMORTISSEMENTS Total Général	628845	197033	29440	796438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				169048
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				199717
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				760724
Total Provisions pour risques et charges	1080158	551928	502596	1129489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201246	26370	40812	186803
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201246	26370	40812	186803
TOTAL GENERAL	1281403	578298	543408	1316293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578298	543408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60868	60868		
Clients douteux ou litigieux	39410	39410		
Autres créances clients	10073396	10073396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	263470	263470		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	942359	942359		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2897	2897		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38660	38660		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	11421061	11421061		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4850841	4850841		
Personnel et comptes rattachés	673614	673614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1237806	1237806		
Impôts sur les bénéfices	101848	101848		
T.V.A.	2164423	2164423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	202099	202099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	253768	253768		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5128376	5128376		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14612774	14612774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel