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BILAN NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE 2018 Siren 518927215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16827	16154	673	747
Fonds commercial	1626189	135450	1490739	361201
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77393	32032	45361	22263
Installations techniques, matériel et outillage industriels	196484	129377	67107	29254
Autres immobilisations corporelles	523185	315831	207354	96705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	567		567	
Autres immobilisations financières	56868		56868	21743
TOTAL (I)	2497514	628845	1868669	531914
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10938702	201246	10737456	9963660
Autres créances	1405529		1405529	2000206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2866277		2866277	4145659
Charges constatées d’avance	8434		8434	
TOTAL (II)	15218942	201246	15017696	16109525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17716456	830091	16886365	16641440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	117508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1000435		947507	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227944		1057508	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	892967		1202021	
Provisions pour charges	187191		169390	
TOTAL (III)	1080158		1371411	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76543			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5149404		5190100	
Dettes fiscales et sociales	3048090		4204024	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104236		39168	
Produits constatés d’avance (2)	6199990		4779229	
TOTAL (IV)	14578264		14212521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16886365		16641440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	705		705	9427
Production vendue services	25375080		25375080	20670212
Chiffres d’affaires nets	25375785		25375785	20679639
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			858850	1542636
Autres produits			8887	357
Total des produits d’exploitation (I)			26243523	22222633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1221210
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57060	986238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13993823	9800612
Impôts, taxes et versements assimilés			479815	350385
Salaires et traitements			6853041	5229300
Charges sociales			3291413	2322081
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158369	120381
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76508	539716
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			397167	818491
Autres charges			74	3290
Total des charges d’exploitation (II) 			25307270	21391703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			936253	830930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				-74
Autres intérêts et produits assimilés				125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				50
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				49
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			936253	830979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7205		12333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7205		12333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1024		34426	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1758		810	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2782		35236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4423		-22903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	94424		29664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-154184		-169095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26250728		22235016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25250292		21287509	
BENEFICE OU PERTE	1000435		947507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		464113		1178903
Total Immobilisations corporelles		517607		282287
Total Immobilisations financières		21743		35692
Total Général		1003464		1496882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1643016
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2831	797063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57435
Total Général			2831	2497514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102165	49439		151605
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369384	108929	1073	477240
AMORTISSEMENTS Total Général	471550	158369	1073	628845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				115343
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				187191
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				777623
Total Provisions pour risques et charges	1371411	397167	688420	1080158
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231853	76508	107115	201246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	231853	76508	107115	201246
TOTAL GENERAL	1603263	473675	795535	1281403
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473675	795535	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	567	567		
Autres immobilisations financières	56868	56868		
Clients douteux ou litigieux	55940	55940		
Autres créances clients	10882762	10882762		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	68211	68211		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	226364	226364		
T. V. A.	1044617	1044617		
Autres impôts, taxes versements assimilés	277	277		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66060	66060		
Charges constatées d’avance	8434	8434		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12410100	12410100		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76543	76543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5149404	5149404		
Personnel et comptes rattachés	591323	591323		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1117814	1117814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1168209	1168209		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	170744	170744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104236	104236		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6199990	6199990		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14578264	14578264		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	175		137	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	175		137