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BILAN NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE 2017 Siren 518927215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12612	11865	747	1131
Fonds commercial	451501	90300	361201	401351
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48286	26022	22263	27046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122444	93189	29254	35385
Autres immobilisations corporelles	346878	250173	96705	90659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21743		21743	20920
TOTAL (I)	1003464	471550	531914	576491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10195513	231853	9963660	5898021
Autres créances	2000206		2000206	624469
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4145659		4145659	4769678
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16341378	231853	16109526	11292168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				284745
TOTAL GENERAL (0 à V)	17344842	703402	16641440	12153405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		483626	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	947507		562175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1057508		1155801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1202021		1508343	
Provisions pour charges	169390		136064	
TOTAL (III)	1371411		1644407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			156104	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5190100		2003016	
Dettes fiscales et sociales	4204024		2623524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	39168		157466	
Produits constatés d’avance (2)	4779229		4413088	
TOTAL (IV)	14212521		9353197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16641440		12153405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-1454
Production vendue biens	9427		9427	
Production vendue services	20608406	61807	20670212	19263236
Chiffres d’affaires nets	20617832	61807	20679639	19261782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1542636	1535470
Autres produits			357	4
Total des produits d’exploitation (I)			22222633	20797256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1221210	2224194
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			986238	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9800612	8388049
Impôts, taxes et versements assimilés			350385	376691
Salaires et traitements			5229300	4876868
Charges sociales			2322081	1988395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120381	141364
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			539716	284314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			818491	1622879
Autres charges			3290	6445
Total des charges d’exploitation (II) 			21391703	19909199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830930	888057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-74	74
Autres intérêts et produits assimilés			125	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50	74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	216
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	216
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49	-142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830979	887915
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12333		21250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12333		21250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34426		20952	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	810		1672	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35236		22624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22903		-1374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29664		146628	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-169095		177738	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22235016		20818580	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21287509		20256405	
BENEFICE OU PERTE	947507		562175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461459		2654
Total Immobilisations corporelles		446094		72637
Total Immobilisations financières		20920		823
Total Général		928473		76114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				464113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1123	517607
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21743
Total Général			1123	1003464
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58978	43188		102165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	293004	77193	813	369384
AMORTISSEMENTS Total Général	351982	120381	813	471550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				127433
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169390
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1074588
Total Provisions pour risques et charges	1644407	818491	1091487	1371411
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	94970	539716	402834	231853
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	94970	539716	402834	231853
TOTAL GENERAL	1739377	1358207	1494321	1603263
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1358207	1494321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21743	21743		
Clients douteux ou litigieux	205312			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9970			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1389037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10120956			
Groupe et associés	468331			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47719			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12263068	12263068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5190100	5190100		
Personnel et comptes rattachés	658432	658432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	753466	753466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2673705	2673705		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118420	118420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39168	39168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4779229	4779229		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14212521	14212521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	137			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	137