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BILAN NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE 2016 Siren 518927215				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9958	8828	1131	200
Fonds commercial	451501	50150	401351	451500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	48286	21240	27046	27434
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115030	79645	35385	22932
Autres immobilisations corporelles	282778	192119	90659	85828
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20920		20920	20770
TOTAL (I)	928473	351982	576491	608664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				640
Clients et comptes rattachés	5992991	94970	5898021	4739749
Autres créances	624469		624469	5369145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4769678		4769678	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	11387138	94970	11292168	10109535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	284745		284745	
TOTAL GENERAL (0 à V)	12600356	446951	12153405	10718199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	483626		216233	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	562175		493693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1155801		813626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1508343		1041451	
Provisions pour charges	136064		102629	
TOTAL (III)	1644407		1144080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156104		949	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2003016		1886493	
Dettes fiscales et sociales	2623524		2874374	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157466		276016	
Produits constatés d’avance (2)	4413088		3722660	
TOTAL (IV)	9353197		8760492	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12153405		10718199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-1454		-1454	
Production vendue biens				
Production vendue services	19263236		19263236	18651861
Chiffres d’affaires nets	19261782		19261782	18651861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1535470	975146
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			20797256	19627007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2224194	2272611
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8388049	8626703
Impôts, taxes et versements assimilés			376691	463982
Salaires et traitements			4876868	4466030
Charges sociales			1988395	1833543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141364	69864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284314	163440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1622879	1022725
Autres charges			6445	7058
Total des charges d’exploitation (II) 			19909199	18925956
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			888057	701051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74	52
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			216	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			216	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142	52
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			887915	701102
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21250		1667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21250		1667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20952		57312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1672		217	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22624		57530	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1374		-55863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146628		119672	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177738		31874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20818580		19628725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20256405		19135032	
BENEFICE OU PERTE	562175		493693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		456328		5131
Total Immobilisations corporelles		405176		107537
Total Immobilisations financières		20770		150
Total Général		882274		112818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				461459
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66620	446094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20920
Total Général			66620	928473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4628	54349		58978
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	268982	87015	62993	293004
AMORTISSEMENTS Total Général	273611	141364	62993	351982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				138140
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				136064
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1370203
Total Provisions pour risques et charges	1144080	1622879	1122551	1644407
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119695	284314	309039	94970
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119695	284314	309039	94970
TOTAL GENERAL	1263774	1907193	1431591	1739377
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1907193	1431591	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20920			
Clients douteux ou litigieux	64286			
Autres créances clients	5928705			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1676			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	347803			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	220056			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54935			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6638380	6617460	20920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156104	156104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2003016	2003016		
Personnel et comptes rattachés	695257	695257		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718453	718453		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1174695	1174695		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35119	35119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	155000	155000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2466	2466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4413088	4413088		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9353197	9353197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel