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BILAN NEO YACHTING 2021 Siren 518968045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2298	401	1897	
Autres immobilisations corporelles	61366	25985	35380	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
TOTAL (I)	84864	26386	58477	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2765		2765	
Clients et comptes rattachés	41765	28500	13265	
Autres créances	32688		32688	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	428924		428924	
Charges constatées d’avance	34953		34953	
TOTAL (II)	541095	28500	512595	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	625959	54886	571072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150836			
Report à nouveau	26682			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104075			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50024			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1362			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9503			
Dettes fiscales et sociales	3407			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000			
Autres dettes	212081			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	288378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	571072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246657			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16799	344316	361115	
Chiffres d’affaires nets	16799	344316	361115	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			55505	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			416725	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268853	
Impôts, taxes et versements assimilés			2266	
Salaires et traitements			11000	
Charges sociales			385	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5898	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14250	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2501	
Total des charges d’exploitation (II) 			305156	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111568	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			200	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156	
Différences négatives de change			2347	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2504	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2303	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109265	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1984			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1984			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1984			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3206			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	416926			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	312851			
BENEFICE OU PERTE	104075			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27355		
Total Immobilisations corporelles		45310		25436
Total Immobilisations financières		23700		
Total Général		96365		25436
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			27355	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7082	63664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	21200
Total Général			36937	84864
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27355		27355	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27571	5898	7082	26386
AMORTISSEMENTS Total Général	54926	5898	34437	26386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14250	14250		28500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14250	14250		28500
TOTAL GENERAL	14250	14250		28500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14250		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1200		1200	
Clients douteux ou litigieux	28500		28500	
Autres créances clients	13265	13265		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	666	666		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12814	12814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	100	100		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19107	19107		
Charges constatées d’avance	34953	34953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	110606	80906	29700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50024	8302	41721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9503	9503		
Personnel et comptes rattachés	77	77		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123	123		
Impôts sur les bénéfices	3206	3206		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12000	12000		
Groupe et associés	1362	1362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212081	212081		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	288378	246657	41721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	12003			
Location, charges locatives et de copropriété	33784			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1036			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	169915			
Autres comptes	52114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268853			
Taxe professionnelle	2266			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2266			
Montant de la TVA. collectée	3078			
Total TVA. déductible sur biens et services	23466			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1