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BILAN NEO YACHTING 2019 Siren 518968045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27355	27355		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	97174	55775	41398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations	2500		2500	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
TOTAL (I)	147929	83130	64798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53323	13350	39973	
Autres créances	90673		90673	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93946		93946	
Charges constatées d’avance	19953		19953	
TOTAL (II)	257897	13350	244547	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	405826	96480	309345	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149585			
Report à nouveau	36100			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1251			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21077			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1363			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12434			
Dettes fiscales et sociales	23279			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12100			
Autres dettes	51053			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121309			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	309345			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110045			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20110	500750	520860	
Chiffres d’affaires nets	20110	500750	520860	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28623	
Autres produits			2012	
Total des produits d’exploitation (I)			551496	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425883	
Impôts, taxes et versements assimilés			4225	
Salaires et traitements			77215	
Charges sociales			30470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4102	
Total des charges d’exploitation (II) 			563189	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11692	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3304	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3304	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			854	
Différences négatives de change			2531	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-81	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11774	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23714			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	100			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13140			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	578515			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	577264			
BENEFICE OU PERTE	1251			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28623			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27355		
Total Immobilisations corporelles		81799		15374
Total Immobilisations financières		58788		900
Total Général		167943		16274
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27355
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			36288	23400
Total Général			36288	147929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18996	8358		27355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42842	12933		55775
AMORTISSEMENTS Total Général	61838	21292		83130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13350			13350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13350			13350
TOTAL GENERAL	13350			13350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2500		2500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	
Clients douteux ou litigieux	35520		35520	
Autres créances clients	17803	17803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29012	29012		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61661	61661		
Charges constatées d’avance	19953	19953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167350	128430	38920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	504	504		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20573	9309	11263	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12434	12434		
Personnel et comptes rattachés	2615	2615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11966	11966		
Impôts sur les bénéfices	115	115		
T.V.A.	5540	5540		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3042	3042		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12100	12100		
Groupe et associés	1363	1363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51053	51053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121309	110045	11263	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9002			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	75481			
Location, charges locatives et de copropriété	33880			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32709			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	152500			
Autres comptes	131312			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	425883			
Taxe professionnelle	1803			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2422			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4225			
Montant de la TVA. collectée	4022			
Total TVA. déductible sur biens et services	47150			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1