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BILAN NEGOCES & CIE 2020 Siren 518968854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1244742	1244742		838923
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100291	100291		107674
Constructions	2386272	2386272		3166145
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75135	75135		91983
Autres immobilisations corporelles	364965	364965		324167
Immobilisations en cours	24676	24676		
Avances et acomptes				24676
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113799		113799	175976
TOTAL (I)	4309879	4196080	113799	4729544
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	587620	533090	54530	6214516
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1150154	135279	1014875	781397
Autres créances	626789		626789	630336
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55018		55018	152682
Charges constatées d’avance	213264		213264	333699
TOTAL (II)	2632845	668369	1964476	8112631
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6942724	4864449	2078275	12842174
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000000		10000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	314		314	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5268813		5268813	
Report à nouveau	-10215979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22775829		-10215979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-17722681		5053148	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5339109			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5339109			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	248277			
Emprunts et dettes financières divers (4)	12651851		5241964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831717		1667065	
Dettes fiscales et sociales	728240		861538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11300	
Autres dettes	1762		7159	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14461848		7789026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078275		12842174	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	248277		7789026	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12651851			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4567551	1787129
Production vendue biens			114575	189741
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			4682126	1976870
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			129053	23492
Total des produits d’exploitation (I)			4811180	2000361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1840842	2985984
Variation de stock (marchandises)			5714506	-1875707
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4951265	5343819
Impôts, taxes et versements assimilés			294613	151198
Salaires et traitements			2994085	3467306
Charges sociales			1062701	1563255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9750429	551620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			52020	8674
Total des charges d’exploitation (II) 			26660461	12196162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21849281	-10195800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28887	20179
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28887	-20179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21878168	-10215979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28347			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926007			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-897661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4839527		2000361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27615356		12216340	
BENEFICE OU PERTE	-22775829		-10215979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1136732		108010
Total Immobilisations corporelles		4018659		10373
Total Immobilisations financières		175976		1945
Total Général		5331368		120328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1244742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1077693	2951337
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64122	113799
Total Général			1141816	4309879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297809	236478		534287
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	304015	309897	158005	455906
AMORTISSEMENTS Total Général	601824	546375	158005	990193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5339109
Total Provisions pour risques et charges		5339109		5339109
sur immobilisations – incorporelles		710455		710455
sur immobilisations – corporelles		2495432		2495432
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	87611	533090	87611	533090
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	27601	125969	18291	135279
Total Provisions pour dépréciation	115212	3864946	105902	3874256
TOTAL GENERAL	115212	9204055	105902	9213365
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9204054	105902	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	113799	113799		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1150154	1150154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	626789	626789		
Charges constatées d’avance	213264	213264		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2104006	2104005		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	248277	248277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	831717	831717		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	728240	728240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12651851	12651851		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1763	1763		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14461848	14461848		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	77			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	77