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BILAN MODULE-IT 2017 Siren 518907993
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 915 629 286
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 36152 34378 1774 6797
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 8692 3251 5441 2873
Autres immobilisations corporelles 92844 40765 52079 28994
Immobilisations en cours 8209 8209
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 26827 26827 26827
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7233 7233 7489
TOTAL (I) 180871 79023 101848 72980
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 74377 74377 7049
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 19086 19086
Clients et comptes rattachés 2040708 2040708 879356
Autres créances 259871 259871 155147
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 384 384 383
Disponibilités 213432 213432 104294
Charges constatées d’avance 36817 36817 15038
TOTAL (II) 2644676 2644676 1161267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2825547 79023 2746524 1234247
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5550 5550
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 178034 130904
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50018 47131
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 343602 293584
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées 19500
TOTAL (II) 19500
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 439516 8066
Emprunts et dettes financières divers (4) 55014 39494
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 64857
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1416237 498228
Dettes fiscales et sociales 463148 324714
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9509 5303
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2383422 940662
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2746524 1234247
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2017808 875805
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36929 7523
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 3274179 3274179 2727259
Chiffres d’affaires nets 3274179 3274179 2727259
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 21533 20471
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34613 15781
Autres produits 36 52
Total des produits d’exploitation (I) 3330360 2763563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -67328 46300
Autres achats et charges externes 2562989 2003176
Impôts, taxes et versements assimilés 28025 29360
Salaires et traitements 521966 435646
Charges sociales 189287 167950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21781 15865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 7 12
Total des charges d’exploitation (II) 3256727 2698309
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 73633 65254
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 155 169
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 161 176
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 77 409
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 393 754
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14116 6977
Différences négatives de change 14 1376
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14131 8353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -13738 -7599
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59895 57655
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 259 323
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7189
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7448 323
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1425 28
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 7189
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8614 28
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1166 295
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 8711 10819
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3338201 2764640
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3288183 2717509
BENEFICE OU PERTE 50018 47131
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3222
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 36707 360
Total Immobilisations corporelles 59199 42337
Total Immobilisations financières 34316 6933
Total Général 130222 49630
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 37067
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 101536
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7189 34060
Total Général 7189 172662
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 29910 5097 35007
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 27332 16684 44016
AMORTISSEMENTS Total Général 57242 21781 79023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7233 7233
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 2040708
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 81
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3753
Impôts sur les bénéfices 8495
T. V. A. 229109
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 9712
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8722
Charges constatées d’avance 36817
TOTAL ETAT DES CREANCES 2344630 2344630
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36929 36929
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 402587 36972 265052
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1416237 1416237
Personnel et comptes rattachés 42873 42873
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 29513 29513
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 382715 382715
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8047 8047
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 55014 55014
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9509 9509
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2383422 2017808 265052 100563
Emprunts souscrits en cours d’exercice 428500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 25913
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel