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BILAN LA ROSE DES LILAS 2017 Siren 518995766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49850	34471	15379	
Immobilisations financières	5333		5333	
Total Actif Immobilisé	175183	34471	140712	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2014		2014	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4844		4844	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773		773	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7632		7632	
Total général Actif	182815			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25837	
Résultat de l’exercice			9094	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40431	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18313	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47972		
Autres dettes			89599	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			107913	
Total général Passif			148344	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	125994			
Production vendue de biens – France	61			
Production vendue de services - France	597			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	126652			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2952			
Variation de stock (marchandises)	-1004			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30633			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26943			
(dont taxe professionnelle)	1871			
Impôts, taxes et versements assimilés	1871			
Rémunérations du personnel 	35459			
Charges sociales	9489			
Dotations aux amortissements	6513			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	445			
Total des charges d’exploitation	113301			
Résultat d’exploitation	13351			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9696			
Charges financières	10897			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3055			
Bénéfice ou perte	9094			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7049			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4670			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175183	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1443	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1443	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1443	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1443	
DIVERS Montant de la TVA collectée			7049	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4670	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel