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BILAN LA ROSE DES LILAS 2016 Siren 518995766				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	120000		120000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	49850	27958	21892	
Immobilisations financières	5333		5333	
Total Actif Immobilisé	175183	27958	147225	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1010		1010	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1728		1728	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	424		424	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3162		3162	
Total général Actif	178345			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			21928	
Résultat de l’exercice			3909	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31337	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25995	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		47735		
Autres dettes			87960	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119050	
Total général Passif			150387	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			850	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	118307			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	118307			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	29			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34188			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	236			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34169			
(dont taxe professionnelle)	1810			
Impôts, taxes et versements assimilés	1810			
Rémunérations du personnel 	26874			
Charges sociales	8450			
Dotations aux amortissements	6493			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	112249			
Résultat d’exploitation	6057			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	9239			
Charges financières	4741			
Charges exceptionnelles	4516			
Impôts sur les bénéfices	2130			
Bénéfice ou perte	3909			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6507			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4250			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174333	
Total Immobilisations (Augmentations)			850	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1443	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1443	
DIVERS Montant de la TVA collectée			6507	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4250	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel