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BILAN KASHMIR 2020 Siren 518911839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118059	50371	67687	91299
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55212778		55212778	55212778
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55330838	50371	55280466	55304077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	107590		107590	107590
Autres créances	8000958	2600000	5400958	5710252
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1897583		1897583	7470099
Disponibilités	13886435		13886435	6191277
Charges constatées d’avance	593		593	267
TOTAL (II)	23893161	2600000	21293161	19479486
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	79223999	2650372	76573627	74783564
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	44692100		44692100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1207370		1076548	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8536794		6051166	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4741154		2616450	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59177419		54436265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			513645	
Provisions pour charges	316241			
TOTAL (III)	316241		513645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11848272		12875885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4981764		6648476	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37423		80620	
Dettes fiscales et sociales	212493		228658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17079967		19833654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76573627		74783564	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	993900		993900	514198
Chiffres d’affaires nets	993900		993900	514198
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32986	49208
Autres produits			374	7
Total des produits d’exploitation (I)			1027260	563414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			177053	252554
Impôts, taxes et versements assimilés			75555	74704
Salaires et traitements			636308	563352
Charges sociales			281835	250724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23611	23611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				513645
Autres charges			1	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1194367	1678597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-167106	-1115183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5	13
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				-8
Produits financiers de participations			4471818	4099357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1139553	43714
Reprises sur provisions et transferts de charges				1165832
Différences positives de change			206896	91268
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5818268	6002586
Dotations financières sur amortissements et provisions				758539
Intérêts et charges assimilées			72580	34106
Différences négatives de change			139770	26996
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			158270	358113
Total des charges financières (VI)			370621	1177755
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5447647	4824830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5280546	3709670
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	513645			
Total des produits exceptionnels (VII)	513645			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1113981	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	316241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830091		1113981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-316446		-1113981	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222946		-20761	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7359180		6566014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2618026		3949564	
BENEFICE OU PERTE	4741154		2616450	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26760	23611		50371
AMORTISSEMENTS Total Général	26760	23611		50371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2600000			2600000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2600000			2600000
TOTAL GENERAL	2600000			2600000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8127921	8127921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8127921	8127921		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11848272	2290767	8221618	1335887
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4979921	4979921		
Fournisseurs et comptes rattachés	37423	37423		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	212493	212493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12	12		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17078124	7520619	8221618	1335887
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel