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BILAN KASHMIR 2018 Siren 518911839				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	118059	3148	114911	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55212779		55212779	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	55330838	3148	55327690	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60965		60965	
Autres créances	8089379	2955442	5133937	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10388910	51852	10337059	
Disponibilités	9609602		9609602	
Charges constatées d’avance	311		311	
TOTAL (II)	28149166	3007293	25141873	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	83480004	3010441	80469563	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	44692100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	817450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11139328			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5181968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	61830845			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14734023			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3036639			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40629			
Dettes fiscales et sociales	179078			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	648349			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18638717			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	80469563			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5822050			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30811			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	576650		576650	
Chiffres d’affaires nets	576650		576650	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39117	
Autres produits			937	
Total des produits d’exploitation (I)			616704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223452	
Impôts, taxes et versements assimilés			83847	
Salaires et traitements			539983	
Charges sociales			239213	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1090937	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-474234	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			304	
Produits financiers de participations			6018004	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			602285	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17467	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			14506	
Total des produits financiers (V)			6652262	
Dotations financières sur amortissements et provisions			636927	
Intérêts et charges assimilées			72928	
Différences négatives de change			82340	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			161712	
Total des charges financières (VI)			953907	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5698355	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5223818	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13291			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22667			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1038			
Total des produits exceptionnels (VII)	36996			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7252			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7252			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71593			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7305961			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2123993			
BENEFICE OU PERTE	5181968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39117			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		45444		118059
Total Immobilisations financières		55212779	78	
Total Général		55258224	78	118059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45444	118059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		78		55212779
Total Général		78	45444	55330838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36902	4440	38193	3148
AMORTISSEMENTS Total Général	36902	4440	38193	3148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1038		1038	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2370367	636927		3007293
Total Provisions pour dépréciation	2370367	636927		3007293
TOTAL GENERAL	2371405	636927	1038	3007293
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		636927		
                                            - Exceptionnelles			1038	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	262218			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1901			
Groupe et associés	7762810			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62450			
Charges constatées d’avance	311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8150654	8150654		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30811	30811		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14703211	1886544	7658759	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40629	40629		
Personnel et comptes rattachés	89375	89375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74158	74158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4202	4202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11343	11343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3036639	3036639		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	648349	648349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18638717	5822050	7658759	5157908
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1873924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	68750			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	97094			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	223452			
Taxe professionnelle	1117			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82730			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83847			
Montant de la TVA. collectée	103779			
Total TVA. déductible sur biens et services	48340			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel