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BILAN IMPLID CONSULTING 2018 Siren 518942081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16415	16415		
Concessions, brevets et droits similaires	139795	139795		1611
Fonds commercial	1432067		1432067	824389
Autres immobilisations incorporelles	200		200	200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	173027	162395	10632	10252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58688	7433	51255	51255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150		1150	1150
Prêts	1600		1600	
Autres immobilisations financières	12348		12348	900
TOTAL (I)	1835291	326039	1509252	889757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822		822	822
En cours de production de biens				
En cours de production de services	556074		556074	788032
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3280780	74265	3206515	3200893
Autres créances	2410634		2410634	814388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10271		10271	30271
Disponibilités	419256		419256	237060
Charges constatées d’avance	9179		9179	18586
TOTAL (II)	6687016	74265	6612751	5090052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8522307	400304	8122003	5979809
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	784500		618500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	950199		417793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12863		12863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			19475	
Report à nouveau	-365727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484340		-385203	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			722	
TOTAL (I)	1866174		684150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	522740			
Provisions pour charges	4959			
TOTAL (III)	527699			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2432178		38651	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1069122		2720523	
Dettes fiscales et sociales	2183130		2529922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43700		6562	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5728130		5295659	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8122003		5979809	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5728130		5295659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22046
Production vendue biens	210		210	
Production vendue services	11980701	1772665	13753366	14751271
Chiffres d’affaires nets	11980911	1772665	13753576	14773317
				
Production stockée			-231958	774332
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2427	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			599960	925319
Autres produits			3113	22
Total des produits d’exploitation (I)			14127118	16472990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				19200
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33910	45556
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-376
Autres achats et charges externes			7009443	7004405
Impôts, taxes et versements assimilés			310121	266716
Salaires et traitements			5072682	6285197
Charges sociales			2427573	2917687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11270	16682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1500	37343
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			207086	202231
Total des charges d’exploitation (II) 			15073584	16794639
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-946466	-321650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1671	
Autres intérêts et produits assimilés			105708	1386
Reprises sur provisions et transferts de charges				8722
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107379	10126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			423	651
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			423	651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106956	9474
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-839510	-312175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2253189		50690	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	722		205525	
Total des produits exceptionnels (VII)	2253912		256216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	281914		221185	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	522740		239	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	804654		221424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1449257		34792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119056		107819	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16488408		16739331	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16004068		17124533	
BENEFICE OU PERTE	484340		-385203	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	577143		925319	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			51	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	206818		202201	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16415		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		959954		612109
Total Immobilisations corporelles		133646		39381
Total Immobilisations financières		60738		13048
Total Général		1170752		664539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1572063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				173027
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73786
Total Général				1835291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16415			16415
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	133753	6042		139795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123394	39001		162395
AMORTISSEMENTS Total Général	273562	45043		318606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	722		722	
Provisions pour litiges				441500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4959
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				81240
Total Provisions pour risques et charges		527699		527699
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86302		12037	74265
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	93735		12037	81698
TOTAL GENERAL	94457	527699	12759	609397
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1500	12037	
                                             - Financières		3459		
                                            - Exceptionnelles		522740	722	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1600	1600		
Autres immobilisations financières	12348	12348		
Clients douteux ou litigieux	89092	89092		
Autres créances clients	3191688	3191688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13988	13988		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34233	34233		
Impôts sur les bénéfices	85660	85660		
T. V. A.	827409	827409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1653	1653		
Groupe et associés	152031	152031		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1295661	1295661		
Charges constatées d’avance	9179	9179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5714540	5714540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1069122	1069122		
Personnel et comptes rattachés	839656	839656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	653697	653697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	568569	568569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121207	121207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2432178	2432178		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43700	43700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5728130	5728130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	99			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	99