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BILAN IMPLID CONSULTING 2017 Siren 518942081				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	16415	16415		
Concessions, brevets et droits similaires	135365	133753	1611	3365
Fonds commercial	824389		824389	824389
Autres immobilisations incorporelles	200		200	200
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133646	123394	10252	13590
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58688	7433	51255	42533
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1150		1150	1150
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	7925
TOTAL (I)	1170752	280995	889757	893152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822		822	446
En cours de production de biens				
En cours de production de services	788032		788032	13700
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3287195	86302	3200893	1962997
Autres créances	814388		814388	378503
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30271		30271	106273
Disponibilités	237060		237060	149466
Charges constatées d’avance	18586		18586	19455
TOTAL (II)	5176354	86302	5090052	2630840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6347106	367297	5979809	3523992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	618500		618500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	417793		417793	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12863		12863	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19475		96891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-385203		-77416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	722		659	
TOTAL (I)	684150		1069289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			222000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			222000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	38651		60000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2720523		543925	
Dettes fiscales et sociales	2529922		1529344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6562		39409	
Produits constatés d’avance (2)			60025	
TOTAL (IV)	5295659		2232702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5979809		3523992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5295659		2232702	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22046		22046	
Production vendue biens				
Production vendue services	13229936	1521335	14751271	7469885
Chiffres d’affaires nets	13251982	1521335	14773317	7469885
				
Production stockée			774332	13700
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			925319	318958
Autres produits			22	6
Total des produits d’exploitation (I)			16472990	7802549
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19200	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45556	1733
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-376	262
Autres achats et charges externes			7004405	2535234
Impôts, taxes et versements assimilés			266716	158210
Salaires et traitements			6285197	3381356
Charges sociales			2917687	1503452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16682	18328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37343	27526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			202231	11
Total des charges d’exploitation (II) 			16794639	7626111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-321650	176437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	17
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3535
Autres intérêts et produits assimilés			1386	3798
Reprises sur provisions et transferts de charges			8722	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10126	7350
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651	1727
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651	1727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9474	5623
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312175	182060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50690		4379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	205525		16689	
Total des produits exceptionnels (VII)	256216		61068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221185		39632	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	239		222247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221424		261880	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34792		-200812	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107819		70664	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16739331		7870966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17124533		7948382	
BENEFICE OU PERTE	-385203		-77416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	925319		318958	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	51		169	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	202201		34411	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16415		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		954583		5371
Total Immobilisations corporelles		127427		6219
Total Immobilisations financières		67763		900
Total Général		1166187		12490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16415
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				959954
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133646
Prêts et immobilisations financières			7925	
Total Immobilisations financières			7925	60738
Total Général			7925	1170752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16415			16415
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	126629	7124		133753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113837	9557		123394
AMORTISSEMENTS Total Général	256881	16682		273562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				722
Total Provisions réglementées	659	239	176	722
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222000		222000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7433
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48959	37343		86302
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65114	37343	8722	93735
TOTAL GENERAL	287773	37582	230898	94457
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37343	16650	
                                             - Financières			8722	
                                            - Exceptionnelles		239	205526	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900	900		
Clients douteux ou litigieux	103537			
Autres créances clients	3183658			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10861			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35819			
Impôts sur les bénéfices	74683			
T. V. A.	453331			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50767			
Groupe et associés	188927			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18586			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4121069	4121069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2720523	2720523		
Personnel et comptes rattachés	1070465	1070465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	825793	825793		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	519693	519693		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113970	113970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	38651	38651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6562	6562		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5295659	5295659		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4237558		1070810	
Location, charges locatives et de copropriété	465130		228180	
Personnel extérieur à l’entreprise	9013		35723	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	295941		40211	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1996763		1160309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7004405		2535234	
Taxe professionnelle	138236		89594	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	128480		68616	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	266716		158210	
Montant de la TVA. collectée	2677312		1185156	
Total TVA. déductible sur biens et services	1425295		492969	
Effectif moyen du personnel	123		65	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	123		65