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BILAN GROUPE DG8 2018 Siren 518905328
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 249
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 704
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2893723 2893723 2083945
Créances rattachées à des participations 18901006 18901006 14272791
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 21794729 21794729 16357688
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 48000 48000 351353
Autres créances 3899495 3899495 4162240
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24000 24000 24000
Disponibilités 48231 48231 7789
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4019725 4019725 4545382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 25814454 25814454 20903070
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5744 945
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 41042 137240
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 206627 -96198
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 583413 371987
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3515639 3662776
Emprunts et dettes financières divers (4) 21687663 16771374
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18239 36874
Dettes fiscales et sociales 9500 60059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25231041 20531083
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 25814454 20903070
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 21687663 14017995
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3515639 3662776
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 120000 388889
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 120000 388889
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 501 3360
Total des produits d’exploitation (I) 120501 392249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 121570 279382
Impôts, taxes et versements assimilés 500 875
Salaires et traitements 14379
Charges sociales 6735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 676 3032
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34112 6913
Total des charges d’exploitation (II) 156859 311316
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -36358 80933
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 54685 7111
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37176 272511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17509 -265400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -18849 -184467
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1250000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1185296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 64704
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -160772 -88269
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1425186 399360
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1218559 495558
BENEFICE OU PERTE 206627 -96198
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20990
Total Immobilisations corporelles 3947
Total Immobilisations financières 16356736 7011024
Total Général 16381673 7011024
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20990
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3947
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1573031 21794729
Total Général 1597969 21794729
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 20741 248 20990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3243 428 3671
AMORTISSEMENTS Total Général 23985 676 24661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 18901006 18901006
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 48000 48000
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 3899495 3854759 44736
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 22848500 3902759 18945742
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3515639 3515639
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 18239 18239
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9500 9500
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 21687663 21687663
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25231041 3543376 21687663
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel