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BILAN GROUPE DG8 2017 Siren 518905328
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 20990 20741 249 2112
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 3947 3243 704 1872
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2083945 2083945 2018851
Créances rattachées à des participations 14272791 14272791 9699317
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 16381673 23985 16357688 11722152
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 351353 351353 39890
Autres créances 4162240 4162240 3129389
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 24000 24000 24000
Disponibilités 7789 7789 56484
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 4545382 4545382 3249764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 20927055 23985 20903070 14971916
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 945
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 137240 131879
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -96198 5360
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 371987 467240
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3662776 2908270
Emprunts et dettes financières divers (4) 16771374 11482546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 36874 83268
Dettes fiscales et sociales 60059 30593
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20531083 14504676
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 20903070 14971916
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 14017995 5712016
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 3662776 2851770
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 388889 391773
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 388889 391773
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3360 481
Total des produits d’exploitation (I) 392249 392254
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 279382 336058
Impôts, taxes et versements assimilés 875 308
Salaires et traitements 14379 49840
Charges sociales 6735 22073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 3032 6896
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6913 5
Total des charges d’exploitation (II) 311316 415179
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 80933 -22925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 7111 6797
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 272511 178766
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -265400 -171969
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -184467 -194894
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 22040
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2152
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 19888
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -88269 -180366
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 399360 421091
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 495558 415731
BENEFICE OU PERTE -96198 5360
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20990
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières 11718168 5943170 1304602
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 18878 1863 20741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2075 1169 3243
AMORTISSEMENTS Total Général 20953 3032 23985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 14272791
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 351353
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4162240
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 18786383 4513592 14272791
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3662776 3662776
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 36874 36874
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 60059 60059
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16771374 2753379
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20531083 6513088 14017995
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 56066
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 1